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- 基金估值：
-
[04-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韦钰
- 成立日期：
- 2022-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.14亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.3466 |
1.3466 |
0.0507 |
3.91 |
| 2026-04-07 |
1.2959 |
1.2959 |
0.0109 |
0.85 |
| 2026-04-03 |
1.2850 |
1.2850 |
-0.0144 |
-1.11 |
| 2026-04-02 |
1.2994 |
1.2994 |
-0.0103 |
-0.79 |
| 2026-04-01 |
1.3097 |
1.3097 |
0.0272 |
2.12 |
| 2026-03-31 |
1.2825 |
1.2825 |
-0.0237 |
-1.81 |
| 2026-03-30 |
1.3062 |
1.3062 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.3056 |
1.3056 |
0.0096 |
0.74 |
| 2026-03-26 |
1.2960 |
1.2960 |
-0.0260 |
-1.97 |
| 2026-03-25 |
1.3220 |
1.3220 |
0.0239 |
1.84 |
| 2026-03-24 |
1.2981 |
1.2981 |
0.0244 |
1.92 |
| 2026-03-23 |
1.2737 |
1.2737 |
-0.0563 |
-4.23 |
| 2026-03-20 |
1.3300 |
1.3300 |
-0.0101 |
-0.75 |
| 2026-03-19 |
1.3401 |
1.3401 |
-0.0418 |
-3.02 |
| 2026-03-18 |
1.3819 |
1.3819 |
0.0039 |
0.28 |
| 2026-03-17 |
1.3780 |
1.3780 |
-0.0195 |
-1.40 |
| 2026-03-16 |
1.3975 |
1.3975 |
-0.0109 |
-0.77 |
| 2026-03-13 |
1.4084 |
1.4084 |
-0.0103 |
-0.73 |
| 2026-03-12 |
1.4187 |
1.4187 |
-0.0151 |
-1.05 |
| 2026-03-11 |
1.4338 |
1.4338 |
-0.0004 |
-0.03 |