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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴培文
- 成立日期：
- 2022-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.79亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.4599 |
1.4599 |
0.0142 |
0.98 |
| 2026-01-05 |
1.4457 |
1.4457 |
0.0124 |
0.87 |
| 2025-12-31 |
1.4333 |
1.4333 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2025-12-30 |
1.4350 |
1.4350 |
-0.0026 |
-0.18 |
| 2025-12-29 |
1.4376 |
1.4376 |
-0.0061 |
-0.42 |
| 2025-12-26 |
1.4437 |
1.4437 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2025-12-25 |
1.4457 |
1.4457 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.4454 |
1.4454 |
0.0022 |
0.15 |
| 2025-12-23 |
1.4432 |
1.4432 |
-0.0034 |
-0.24 |
| 2025-12-22 |
1.4466 |
1.4466 |
0.0017 |
0.12 |
| 2025-12-19 |
1.4449 |
1.4449 |
0.0068 |
0.47 |
| 2025-12-18 |
1.4381 |
1.4381 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-17 |
1.4386 |
1.4386 |
0.0066 |
0.46 |
| 2025-12-16 |
1.4320 |
1.4320 |
-0.0094 |
-0.65 |
| 2025-12-15 |
1.4414 |
1.4414 |
-0.0019 |
-0.13 |
| 2025-12-12 |
1.4433 |
1.4433 |
0.0108 |
0.75 |
| 2025-12-11 |
1.4325 |
1.4325 |
-0.0067 |
-0.47 |
| 2025-12-10 |
1.4392 |
1.4392 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-09 |
1.4380 |
1.4380 |
-0.0107 |
-0.74 |
| 2025-12-08 |
1.4487 |
1.4487 |
-0.0042 |
-0.29 |