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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李灵毓,李云鑫
- 成立日期：
- 2022-10-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2564 |
1.2564 |
0.0664 |
5.58 |
| 2026-04-02 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0058 |
-0.49 |
| 2026-04-01 |
1.1958 |
1.1958 |
0.0558 |
4.89 |
| 2026-03-31 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0490 |
-4.12 |
| 2026-03-30 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0167 |
1.42 |
| 2026-03-27 |
1.1723 |
1.1723 |
0.0069 |
0.59 |
| 2026-03-26 |
1.1654 |
1.1654 |
-0.0119 |
-1.01 |
| 2026-03-25 |
1.1773 |
1.1773 |
0.0557 |
4.97 |
| 2026-03-24 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0388 |
3.58 |
| 2026-03-23 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.0448 |
-3.97 |
| 2026-03-20 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0442 |
4.08 |
| 2026-03-19 |
1.0834 |
1.0834 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-18 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0418 |
4.01 |
| 2026-03-17 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0780 |
-6.96 |
| 2026-03-16 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0064 |
0.57 |
| 2026-03-13 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0122 |
-1.08 |
| 2026-03-12 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.0077 |
-0.68 |
| 2026-03-11 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0078 |
-0.68 |
| 2026-03-10 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0947 |
9.04 |
| 2026-03-09 |
1.0473 |
1.0473 |
-0.0422 |
-3.87 |