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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑乐凯
- 成立日期：
- 2022-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4681 |
1.4681 |
0.0082 |
0.56 |
| 2026-04-02 |
1.4599 |
1.4599 |
-0.0463 |
-3.07 |
| 2026-04-01 |
1.5062 |
1.5062 |
0.0581 |
4.01 |
| 2026-03-31 |
1.4481 |
1.4481 |
-0.0403 |
-2.71 |
| 2026-03-30 |
1.4884 |
1.4884 |
-0.0023 |
-0.15 |
| 2026-03-27 |
1.4907 |
1.4907 |
0.0051 |
0.34 |
| 2026-03-26 |
1.4856 |
1.4856 |
-0.0327 |
-2.15 |
| 2026-03-25 |
1.5183 |
1.5183 |
0.0303 |
2.04 |
| 2026-03-24 |
1.4880 |
1.4880 |
0.0258 |
1.76 |
| 2026-03-23 |
1.4622 |
1.4622 |
-0.0675 |
-4.41 |
| 2026-03-20 |
1.5297 |
1.5297 |
-0.0055 |
-0.36 |
| 2026-03-19 |
1.5352 |
1.5352 |
-0.0389 |
-2.47 |
| 2026-03-18 |
1.5741 |
1.5741 |
0.0351 |
2.28 |
| 2026-03-17 |
1.5390 |
1.5390 |
-0.0304 |
-1.94 |
| 2026-03-16 |
1.5694 |
1.5694 |
0.0128 |
0.82 |
| 2026-03-13 |
1.5566 |
1.5566 |
-0.0093 |
-0.59 |
| 2026-03-12 |
1.5659 |
1.5659 |
-0.0222 |
-1.40 |
| 2026-03-11 |
1.5881 |
1.5881 |
-0.0144 |
-0.90 |
| 2026-03-10 |
1.6025 |
1.6025 |
0.0483 |
3.11 |
| 2026-03-09 |
1.5542 |
1.5542 |
-0.0270 |
-1.71 |