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- 基金估值：
-
[08-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹敏
- 成立日期：
- 2022-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-08-08 |
1.1708 |
1.1708 |
-0.0029 |
-0.25 |
| 2025-08-07 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0029 |
0.25 |
| 2025-08-06 |
1.1708 |
1.1708 |
0.0100 |
0.86 |
| 2025-08-05 |
1.1608 |
1.1608 |
0.0041 |
0.35 |
| 2025-08-04 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0098 |
0.85 |
| 2025-08-01 |
1.1469 |
1.1469 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2025-07-31 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0180 |
-1.54 |
| 2025-07-30 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0060 |
0.52 |
| 2025-07-29 |
1.1605 |
1.1605 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-07-28 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2025-07-25 |
1.1626 |
1.1626 |
-0.0035 |
-0.30 |
| 2025-07-24 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0054 |
0.47 |
| 2025-07-23 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0057 |
0.49 |
| 2025-07-22 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0057 |
0.50 |
| 2025-07-21 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-07-18 |
1.1502 |
1.1502 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-07-17 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0089 |
0.78 |
| 2025-07-16 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-07-15 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0028 |
0.25 |
| 2025-07-14 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0105 |
0.93 |