加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0660元
- 基金经理：
- 龚丽丽
- 成立日期：
- 2022-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.41亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2992 |
1.3652 |
-0.0202 |
-1.46 |
| 2026-04-02 |
1.3184 |
1.3844 |
0.0038 |
0.27 |
| 2026-04-01 |
1.3148 |
1.3808 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-31 |
1.3139 |
1.3799 |
-0.0037 |
-0.27 |
| 2026-03-30 |
1.3174 |
1.3834 |
0.0056 |
0.40 |
| 2026-03-27 |
1.3121 |
1.3781 |
-0.0040 |
-0.29 |
| 2026-03-26 |
1.3159 |
1.3819 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-25 |
1.3206 |
1.3822 |
0.0121 |
0.88 |
| 2026-03-24 |
1.3091 |
1.3707 |
0.0229 |
1.69 |
| 2026-03-23 |
1.2873 |
1.3489 |
-0.0419 |
-3.01 |
| 2026-03-20 |
1.3273 |
1.3889 |
-0.0047 |
-0.34 |
| 2026-03-19 |
1.3318 |
1.3934 |
-0.0029 |
-0.21 |
| 2026-03-18 |
1.3346 |
1.3962 |
-0.0058 |
-0.41 |
| 2026-03-17 |
1.3401 |
1.4017 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.3399 |
1.4015 |
-0.0019 |
-0.13 |
| 2026-03-13 |
1.3417 |
1.4033 |
-0.0023 |
-0.16 |
| 2026-03-12 |
1.3439 |
1.4055 |
0.0074 |
0.53 |
| 2026-03-11 |
1.3368 |
1.3984 |
0.0135 |
0.97 |
| 2026-03-10 |
1.3239 |
1.3855 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-09 |
1.3242 |
1.3858 |
-0.0004 |
-0.03 |