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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0572元
- 基金经理：
- 龚丽丽
- 成立日期：
- 2022-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.41亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3072 |
1.3644 |
-0.0139 |
-1.01 |
| 2026-02-12 |
1.3205 |
1.3777 |
-0.0074 |
-0.53 |
| 2026-02-11 |
1.3276 |
1.3848 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-02-10 |
1.3262 |
1.3834 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-02-09 |
1.3252 |
1.3824 |
0.0071 |
0.52 |
| 2026-02-06 |
1.3184 |
1.3756 |
-0.0031 |
-0.23 |
| 2026-02-05 |
1.3214 |
1.3786 |
0.0036 |
0.26 |
| 2026-02-04 |
1.3180 |
1.3752 |
0.0194 |
1.43 |
| 2026-02-03 |
1.2994 |
1.3566 |
0.0039 |
0.29 |
| 2026-02-02 |
1.2957 |
1.3529 |
-0.0191 |
-1.39 |
| 2026-01-30 |
1.3140 |
1.3712 |
-0.0094 |
-0.68 |
| 2026-01-29 |
1.3230 |
1.3802 |
0.0221 |
1.63 |
| 2026-01-28 |
1.3018 |
1.3590 |
0.0073 |
0.54 |
| 2026-01-27 |
1.2948 |
1.3520 |
-0.0085 |
-0.62 |
| 2026-01-26 |
1.3029 |
1.3601 |
0.0063 |
0.46 |
| 2026-01-23 |
1.2969 |
1.3541 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
1.2967 |
1.3539 |
0.0047 |
0.35 |
| 2026-01-21 |
1.2965 |
1.3494 |
-0.0082 |
-0.61 |
| 2026-01-20 |
1.3044 |
1.3573 |
0.0163 |
1.22 |
| 2026-01-19 |
1.2887 |
1.3416 |
0.0058 |
0.44 |