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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- 0.0529元
- 基金经理：
- 龚丽丽
- 成立日期：
- 2022-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.91亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.3040 |
1.3569 |
0.0040 |
0.29 |
| 2026-01-08 |
1.3002 |
1.3531 |
-0.0055 |
-0.41 |
| 2026-01-07 |
1.3055 |
1.3584 |
-0.0046 |
-0.34 |
| 2026-01-06 |
1.3099 |
1.3628 |
0.0078 |
0.58 |
| 2026-01-05 |
1.3024 |
1.3553 |
0.0024 |
0.18 |
| 2025-12-31 |
1.3001 |
1.3530 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2025-12-30 |
1.3018 |
1.3547 |
-0.0049 |
-0.36 |
| 2025-12-29 |
1.3065 |
1.3594 |
-0.0084 |
-0.62 |
| 2025-12-26 |
1.3146 |
1.3675 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-25 |
1.3177 |
1.3663 |
0.0046 |
0.34 |
| 2025-12-24 |
1.3133 |
1.3619 |
0.0025 |
0.18 |
| 2025-12-23 |
1.3109 |
1.3595 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-22 |
1.3115 |
1.3601 |
-0.0061 |
-0.45 |
| 2025-12-19 |
1.3174 |
1.3660 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-18 |
1.3177 |
1.3663 |
0.0076 |
0.56 |
| 2025-12-17 |
1.3104 |
1.3590 |
0.0016 |
0.11 |
| 2025-12-16 |
1.3089 |
1.3575 |
-0.0061 |
-0.45 |
| 2025-12-15 |
1.3148 |
1.3634 |
0.0017 |
0.12 |
| 2025-12-12 |
1.3132 |
1.3618 |
-0.0030 |
-0.22 |
| 2025-12-11 |
1.3161 |
1.3647 |
-0.0090 |
-0.66 |