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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张娅,郜哲
- 成立日期：
- 2022-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3233 |
1.3233 |
0.0033 |
0.25 |
| 2026-04-02 |
1.3200 |
1.3200 |
-0.0348 |
-2.57 |
| 2026-04-01 |
1.3548 |
1.3548 |
0.0355 |
2.69 |
| 2026-03-31 |
1.3193 |
1.3193 |
-0.0401 |
-2.95 |
| 2026-03-30 |
1.3594 |
1.3594 |
-0.0102 |
-0.74 |
| 2026-03-27 |
1.3696 |
1.3696 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-26 |
1.3698 |
1.3698 |
-0.0187 |
-1.35 |
| 2026-03-25 |
1.3885 |
1.3885 |
0.0299 |
2.20 |
| 2026-03-24 |
1.3586 |
1.3586 |
0.0166 |
1.24 |
| 2026-03-23 |
1.3420 |
1.3420 |
-0.0478 |
-3.44 |
| 2026-03-20 |
1.3898 |
1.3898 |
0.0209 |
1.53 |
| 2026-03-19 |
1.3689 |
1.3689 |
-0.0183 |
-1.32 |
| 2026-03-18 |
1.3872 |
1.3872 |
0.0360 |
2.66 |
| 2026-03-17 |
1.3512 |
1.3512 |
-0.0394 |
-2.83 |
| 2026-03-16 |
1.3906 |
1.3906 |
0.0162 |
1.18 |
| 2026-03-13 |
1.3744 |
1.3744 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-03-12 |
1.3729 |
1.3729 |
-0.0173 |
-1.24 |
| 2026-03-11 |
1.3902 |
1.3902 |
0.0038 |
0.27 |
| 2026-03-10 |
1.3864 |
1.3864 |
0.0412 |
3.06 |
| 2026-03-09 |
1.3452 |
1.3452 |
-0.0231 |
-1.69 |