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- 基金估值：
-
[09-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何移直
- 成立日期：
- 2022-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-09-25 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-09-24 |
1.0718 |
1.0718 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-09-23 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-09-22 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-09-19 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-09-18 |
1.0720 |
1.0720 |
-0.0028 |
-0.26 |
| 2025-09-17 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0020 |
0.19 |
| 2025-09-16 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-09-15 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-09-12 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-09-11 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0154 |
1.46 |
| 2025-09-10 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0023 |
0.22 |
| 2025-09-09 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0023 |
-0.22 |
| 2025-09-08 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-09-05 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0199 |
1.92 |
| 2025-09-04 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0196 |
-1.86 |
| 2025-09-03 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0039 |
-0.37 |
| 2025-09-02 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0129 |
-1.20 |
| 2025-09-01 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0088 |
0.83 |
| 2025-08-29 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0052 |
0.49 |