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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈之渊,单秀丽
- 成立日期：
- 2022-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 贝莱德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3737 |
1.3737 |
-0.0054 |
-0.39 |
| 2026-04-02 |
1.3791 |
1.3791 |
-0.0305 |
-2.16 |
| 2026-04-01 |
1.4096 |
1.4096 |
0.0324 |
2.35 |
| 2026-03-31 |
1.3772 |
1.3772 |
-0.0291 |
-2.07 |
| 2026-03-30 |
1.4063 |
1.4063 |
-0.0066 |
-0.47 |
| 2026-03-27 |
1.4129 |
1.4129 |
0.0027 |
0.19 |
| 2026-03-26 |
1.4102 |
1.4102 |
-0.0222 |
-1.55 |
| 2026-03-25 |
1.4324 |
1.4324 |
0.0259 |
1.84 |
| 2026-03-24 |
1.4065 |
1.4065 |
0.0165 |
1.19 |
| 2026-03-23 |
1.3900 |
1.3900 |
-0.0464 |
-3.23 |
| 2026-03-20 |
1.4364 |
1.4364 |
0.0102 |
0.72 |
| 2026-03-19 |
1.4262 |
1.4262 |
-0.0304 |
-2.09 |
| 2026-03-18 |
1.4566 |
1.4566 |
0.0248 |
1.73 |
| 2026-03-17 |
1.4318 |
1.4318 |
-0.0257 |
-1.76 |
| 2026-03-16 |
1.4575 |
1.4575 |
0.0175 |
1.22 |
| 2026-03-13 |
1.4400 |
1.4400 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-03-12 |
1.4408 |
1.4408 |
-0.0170 |
-1.17 |
| 2026-03-11 |
1.4578 |
1.4578 |
0.0127 |
0.88 |
| 2026-03-10 |
1.4451 |
1.4451 |
0.0379 |
2.69 |
| 2026-03-09 |
1.4072 |
1.4072 |
-0.0221 |
-1.55 |