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- 基金估值：
-
[08-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庄皓亮
- 成立日期：
- 2022-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-08-15 |
0.8467 |
0.8467 |
-0.0032 |
-0.38 |
| 2025-08-14 |
0.8499 |
0.8499 |
-0.0138 |
-1.60 |
| 2025-08-13 |
0.8637 |
0.8637 |
0.0098 |
1.15 |
| 2025-08-12 |
0.8539 |
0.8539 |
-0.0139 |
-1.60 |
| 2025-08-11 |
0.8678 |
0.8678 |
0.0062 |
0.72 |
| 2025-08-08 |
0.8616 |
0.8616 |
-0.0071 |
-0.82 |
| 2025-08-07 |
0.8687 |
0.8687 |
-0.0071 |
-0.81 |
| 2025-08-06 |
0.8758 |
0.8758 |
0.0184 |
2.15 |
| 2025-08-05 |
0.8574 |
0.8574 |
0.0026 |
0.30 |
| 2025-08-04 |
0.8548 |
0.8548 |
0.0229 |
2.75 |
| 2025-08-01 |
0.8319 |
0.8319 |
-0.0152 |
-1.79 |
| 2025-07-31 |
0.8471 |
0.8471 |
-0.0043 |
-0.51 |
| 2025-07-30 |
0.8514 |
0.8514 |
-0.0122 |
-1.41 |
| 2025-07-29 |
0.8636 |
0.8636 |
0.0107 |
1.25 |
| 2025-07-28 |
0.8529 |
0.8529 |
0.0150 |
1.79 |
| 2025-07-25 |
0.8379 |
0.8379 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2025-07-24 |
0.8382 |
0.8382 |
0.0155 |
1.88 |
| 2025-07-23 |
0.8227 |
0.8227 |
-0.0121 |
-1.45 |
| 2025-07-22 |
0.8348 |
0.8348 |
0.0010 |
0.12 |
| 2025-07-21 |
0.8338 |
0.8338 |
0.0053 |
0.64 |