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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林乐峰,江佳骏
- 成立日期：
- 2022-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.2053 |
1.2053 |
0.0105 |
0.88 |
| 2026-04-07 |
1.1948 |
1.1948 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-04-03 |
1.1939 |
1.1939 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-04-02 |
1.1948 |
1.1948 |
-0.0025 |
-0.21 |
| 2026-04-01 |
1.1973 |
1.1973 |
0.0044 |
0.37 |
| 2026-03-31 |
1.1929 |
1.1929 |
-0.0031 |
-0.26 |
| 2026-03-30 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.1955 |
1.1955 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-03-26 |
1.1942 |
1.1942 |
-0.0040 |
-0.33 |
| 2026-03-25 |
1.1982 |
1.1982 |
0.0049 |
0.41 |
| 2026-03-24 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0052 |
0.44 |
| 2026-03-23 |
1.1881 |
1.1881 |
-0.0082 |
-0.69 |
| 2026-03-20 |
1.1963 |
1.1963 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2026-03-19 |
1.1984 |
1.1984 |
-0.0067 |
-0.56 |
| 2026-03-18 |
1.2051 |
1.2051 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-03-17 |
1.2039 |
1.2039 |
-0.0029 |
-0.24 |
| 2026-03-16 |
1.2068 |
1.2068 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.2075 |
1.2075 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2026-03-12 |
1.2094 |
1.2094 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-03-11 |
1.2107 |
1.2107 |
0.0012 |
0.10 |