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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘瑞
- 成立日期：
- 2022-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.84亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2607 |
1.2607 |
0.0050 |
0.40 |
| 2026-04-02 |
1.2557 |
1.2557 |
-0.0133 |
-1.05 |
| 2026-04-01 |
1.2690 |
1.2690 |
0.0361 |
2.93 |
| 2026-03-31 |
1.2329 |
1.2329 |
-0.0244 |
-1.94 |
| 2026-03-30 |
1.2573 |
1.2573 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-03-27 |
1.2558 |
1.2558 |
0.0128 |
1.03 |
| 2026-03-26 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.0211 |
-1.67 |
| 2026-03-25 |
1.2641 |
1.2641 |
0.0345 |
2.81 |
| 2026-03-24 |
1.2296 |
1.2296 |
0.0331 |
2.77 |
| 2026-03-23 |
1.1965 |
1.1965 |
-0.0382 |
-3.09 |
| 2026-03-20 |
1.2347 |
1.2347 |
0.0126 |
1.03 |
| 2026-03-19 |
1.2221 |
1.2221 |
-0.0446 |
-3.52 |
| 2026-03-18 |
1.2667 |
1.2667 |
0.0301 |
2.43 |
| 2026-03-17 |
1.2366 |
1.2366 |
-0.0239 |
-1.90 |
| 2026-03-16 |
1.2605 |
1.2605 |
0.0120 |
0.96 |
| 2026-03-13 |
1.2485 |
1.2485 |
0.0072 |
0.58 |
| 2026-03-12 |
1.2413 |
1.2413 |
-0.0261 |
-2.06 |
| 2026-03-11 |
1.2674 |
1.2674 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-10 |
1.2666 |
1.2666 |
0.0464 |
3.80 |
| 2026-03-09 |
1.2202 |
1.2202 |
-0.0248 |
-1.99 |