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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姜诚
- 成立日期：
- 2022-07-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.84亿份
- 管 理 人：
- 中泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.6401 |
2.6401 |
-0.0344 |
-1.29 |
| 2026-02-12 |
2.6745 |
2.6745 |
-0.0159 |
-0.59 |
| 2026-02-11 |
2.6904 |
2.6904 |
0.0112 |
0.42 |
| 2026-02-10 |
2.6792 |
2.6792 |
0.0083 |
0.31 |
| 2026-02-09 |
2.6709 |
2.6709 |
0.0162 |
0.61 |
| 2026-02-06 |
2.6547 |
2.6547 |
-0.0106 |
-0.40 |
| 2026-02-05 |
2.6653 |
2.6653 |
0.0047 |
0.18 |
| 2026-02-04 |
2.6606 |
2.6606 |
0.0425 |
1.62 |
| 2026-02-03 |
2.6181 |
2.6181 |
0.0227 |
0.87 |
| 2026-02-02 |
2.5954 |
2.5954 |
-0.0684 |
-2.57 |
| 2026-01-30 |
2.6638 |
2.6638 |
-0.0102 |
-0.38 |
| 2026-01-29 |
2.6740 |
2.6740 |
0.0264 |
1.00 |
| 2026-01-28 |
2.6476 |
2.6476 |
0.0226 |
0.86 |
| 2026-01-27 |
2.6250 |
2.6250 |
-0.0166 |
-0.63 |
| 2026-01-26 |
2.6416 |
2.6416 |
0.0018 |
0.07 |
| 2026-01-23 |
2.6398 |
2.6398 |
-0.0102 |
-0.38 |
| 2026-01-22 |
2.6500 |
2.6500 |
0.0202 |
0.77 |
| 2026-01-21 |
2.6298 |
2.6298 |
-0.0139 |
-0.53 |
| 2026-01-20 |
2.6437 |
2.6437 |
0.0460 |
1.77 |
| 2026-01-19 |
2.5977 |
2.5977 |
0.0203 |
0.79 |