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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姜诚
- 成立日期：
- 2022-07-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.07亿份
- 管 理 人：
- 中泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
2.5923 |
2.5923 |
0.0097 |
0.38 |
| 2026-01-14 |
2.5826 |
2.5826 |
-0.0144 |
-0.55 |
| 2026-01-13 |
2.5970 |
2.5970 |
-0.0068 |
-0.26 |
| 2026-01-12 |
2.6038 |
2.6038 |
-0.0040 |
-0.15 |
| 2026-01-09 |
2.6078 |
2.6078 |
0.0018 |
0.07 |
| 2026-01-08 |
2.6060 |
2.6060 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
2.6060 |
2.6060 |
-0.0074 |
-0.28 |
| 2026-01-06 |
2.6134 |
2.6134 |
0.0306 |
1.18 |
| 2026-01-05 |
2.5828 |
2.5828 |
0.0038 |
0.15 |
| 2025-12-31 |
2.5790 |
2.5790 |
0.0019 |
0.07 |
| 2025-12-30 |
2.5771 |
2.5771 |
-0.0016 |
-0.06 |
| 2025-12-29 |
2.5787 |
2.5787 |
-0.0001 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
2.5788 |
2.5788 |
-0.0189 |
-0.73 |
| 2025-12-25 |
2.5977 |
2.5977 |
0.0162 |
0.63 |
| 2025-12-24 |
2.5815 |
2.5815 |
0.0163 |
0.64 |
| 2025-12-23 |
2.5652 |
2.5652 |
0.0020 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
2.5632 |
2.5632 |
-0.0123 |
-0.48 |
| 2025-12-19 |
2.5755 |
2.5755 |
0.0072 |
0.28 |
| 2025-12-18 |
2.5683 |
2.5683 |
0.0153 |
0.60 |
| 2025-12-17 |
2.5530 |
2.5530 |
0.0259 |
1.02 |