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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗少文
- 成立日期：
- 2022-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1188 |
1.1188 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-04-01 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-03-31 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-03-30 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-26 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-25 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-03-24 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0030 |
0.27 |
| 2026-03-23 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0054 |
-0.48 |
| 2026-03-20 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-03-19 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0033 |
-0.29 |
| 2026-03-18 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-03-17 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-03-16 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-12 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-11 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-10 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-03-09 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-03-06 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0006 |
0.05 |