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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 汤明真
- 成立日期：
- 2022-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.76亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3217 |
1.3217 |
0.0246 |
1.90 |
| 2026-01-15 |
1.2971 |
1.2971 |
0.0019 |
0.15 |
| 2026-01-14 |
1.2952 |
1.2952 |
-0.0201 |
-1.53 |
| 2026-01-13 |
1.3153 |
1.3153 |
-0.0170 |
-1.28 |
| 2026-01-12 |
1.3323 |
1.3323 |
0.0272 |
2.08 |
| 2026-01-09 |
1.3051 |
1.3051 |
0.0217 |
1.69 |
| 2026-01-08 |
1.2834 |
1.2834 |
0.0031 |
0.24 |
| 2026-01-07 |
1.2803 |
1.2803 |
0.0029 |
0.23 |
| 2026-01-06 |
1.2774 |
1.2774 |
0.0041 |
0.32 |
| 2026-01-05 |
1.2733 |
1.2733 |
0.0087 |
0.69 |
| 2025-12-31 |
1.2646 |
1.2646 |
0.0106 |
0.85 |
| 2025-12-30 |
1.2540 |
1.2540 |
0.0527 |
4.39 |
| 2025-12-29 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0245 |
2.08 |
| 2025-12-26 |
1.1768 |
1.1768 |
0.0027 |
0.23 |
| 2025-12-25 |
1.1741 |
1.1741 |
0.0345 |
3.03 |
| 2025-12-24 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0091 |
0.80 |
| 2025-12-23 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0068 |
-0.60 |
| 2025-12-22 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0133 |
1.18 |
| 2025-12-19 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0046 |
0.41 |
| 2025-12-18 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0148 |
-1.30 |