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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 汤明真
- 成立日期：
- 2022-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.63亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3130 |
1.3130 |
-0.0032 |
-0.24 |
| 2026-02-12 |
1.3162 |
1.3162 |
0.0075 |
0.57 |
| 2026-02-11 |
1.3087 |
1.3087 |
-0.0168 |
-1.27 |
| 2026-02-10 |
1.3255 |
1.3255 |
0.0113 |
0.86 |
| 2026-02-09 |
1.3142 |
1.3142 |
0.0165 |
1.27 |
| 2026-02-06 |
1.2977 |
1.2977 |
0.0155 |
1.21 |
| 2026-02-05 |
1.2822 |
1.2822 |
-0.0179 |
-1.38 |
| 2026-02-04 |
1.3001 |
1.3001 |
0.0048 |
0.37 |
| 2026-02-03 |
1.2953 |
1.2953 |
0.0317 |
2.51 |
| 2026-02-02 |
1.2636 |
1.2636 |
-0.0269 |
-2.08 |
| 2026-01-30 |
1.2905 |
1.2905 |
0.0069 |
0.54 |
| 2026-01-29 |
1.2836 |
1.2836 |
-0.0274 |
-2.09 |
| 2026-01-28 |
1.3110 |
1.3110 |
-0.0127 |
-0.96 |
| 2026-01-27 |
1.3237 |
1.3237 |
0.0105 |
0.80 |
| 2026-01-26 |
1.3132 |
1.3132 |
-0.0383 |
-2.83 |
| 2026-01-23 |
1.3515 |
1.3515 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-01-22 |
1.3525 |
1.3525 |
-0.0095 |
-0.70 |
| 2026-01-21 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0168 |
1.25 |
| 2026-01-20 |
1.3452 |
1.3452 |
-0.0049 |
-0.36 |
| 2026-01-19 |
1.3501 |
1.3501 |
0.0284 |
2.15 |