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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万琼
- 成立日期：
- 2022-07-26
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 5.55亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
0.2659 |
0.2659 |
0.0015 |
0.57 |
| 2025-12-31 |
0.2644 |
0.2644 |
-0.0021 |
-0.79 |
| 2025-12-30 |
0.2665 |
0.2665 |
-0.0006 |
-0.22 |
| 2025-12-29 |
0.2671 |
0.2671 |
-0.0012 |
-0.45 |
| 2025-12-26 |
0.2683 |
0.2683 |
-0.0001 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
0.2684 |
0.2684 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
0.2684 |
0.2684 |
0.0007 |
0.26 |
| 2025-12-23 |
0.2677 |
0.2677 |
0.0012 |
0.45 |
| 2025-12-22 |
0.2665 |
0.2665 |
0.0012 |
0.45 |
| 2025-12-19 |
0.2653 |
0.2653 |
0.0032 |
1.22 |
| 2025-12-18 |
0.2621 |
0.2621 |
0.0037 |
1.43 |
| 2025-12-17 |
0.2584 |
0.2584 |
-0.0048 |
-1.82 |
| 2025-12-16 |
0.2632 |
0.2632 |
0.0006 |
0.23 |
| 2025-12-15 |
0.2626 |
0.2626 |
-0.0013 |
-0.49 |
| 2025-12-12 |
0.2639 |
0.2639 |
-0.0048 |
-1.79 |
| 2025-12-11 |
0.2687 |
0.2687 |
-0.0008 |
-0.30 |
| 2025-12-10 |
0.2695 |
0.2695 |
0.0010 |
0.37 |
| 2025-12-09 |
0.2685 |
0.2685 |
0.0004 |
0.15 |
| 2025-12-08 |
0.2681 |
0.2681 |
-0.0006 |
-0.22 |
| 2025-12-05 |
0.2687 |
0.2687 |
0.0011 |
0.41 |