加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万琼
- 成立日期：
- 2022-07-26
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 8.29亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.8216 |
1.8216 |
-0.0355 |
-1.91 |
| 2026-02-11 |
1.8571 |
1.8571 |
0.0047 |
0.25 |
| 2026-02-10 |
1.8524 |
1.8524 |
-0.0115 |
-0.62 |
| 2026-02-09 |
1.8639 |
1.8639 |
0.0121 |
0.65 |
| 2026-02-06 |
1.8518 |
1.8518 |
0.0374 |
2.06 |
| 2026-02-05 |
1.8144 |
1.8144 |
-0.0228 |
-1.24 |
| 2026-02-04 |
1.8372 |
1.8372 |
-0.0333 |
-1.78 |
| 2026-02-03 |
1.8705 |
1.8705 |
-0.0302 |
-1.59 |
| 2026-02-02 |
1.9007 |
1.9007 |
0.0134 |
0.71 |
| 2026-01-30 |
1.8873 |
1.8873 |
-0.0254 |
-1.33 |
| 2026-01-29 |
1.9127 |
1.9127 |
-0.0093 |
-0.48 |
| 2026-01-28 |
1.9220 |
1.9220 |
0.0033 |
0.17 |
| 2026-01-27 |
1.9187 |
1.9187 |
0.0165 |
0.87 |
| 2026-01-26 |
1.9022 |
1.9022 |
0.0054 |
0.28 |
| 2026-01-23 |
1.8968 |
1.8968 |
0.0040 |
0.21 |
| 2026-01-22 |
1.8928 |
1.8928 |
0.0140 |
0.75 |
| 2026-01-21 |
1.8788 |
1.8788 |
0.0244 |
1.32 |
| 2026-01-20 |
1.8544 |
1.8544 |
-0.0400 |
-2.11 |
| 2026-01-19 |
1.8944 |
1.8944 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2026-01-16 |
1.8952 |
1.8952 |
-0.0006 |
-0.03 |