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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万琼
- 成立日期：
- 2022-07-26
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 9.14亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.8958 |
1.8958 |
0.0045 |
0.24 |
| 2026-01-14 |
1.8913 |
1.8913 |
-0.0187 |
-0.98 |
| 2026-01-13 |
1.9100 |
1.9100 |
-0.0032 |
-0.17 |
| 2026-01-12 |
1.9132 |
1.9132 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-01-09 |
1.9123 |
1.9123 |
0.0165 |
0.87 |
| 2026-01-08 |
1.8958 |
1.8958 |
-0.0099 |
-0.52 |
| 2026-01-07 |
1.9057 |
1.9057 |
0.0016 |
0.08 |
| 2026-01-06 |
1.9041 |
1.9041 |
0.0154 |
0.82 |
| 2026-01-05 |
1.8887 |
1.8887 |
0.0094 |
0.50 |
| 2025-12-31 |
1.8793 |
1.8793 |
-0.0166 |
-0.88 |
| 2025-12-30 |
1.8959 |
1.8959 |
-0.0038 |
-0.20 |
| 2025-12-29 |
1.8997 |
1.8997 |
-0.0091 |
-0.48 |
| 2025-12-26 |
1.9088 |
1.9088 |
-0.0017 |
-0.09 |
| 2025-12-25 |
1.9105 |
1.9105 |
-0.0021 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.9126 |
1.9126 |
0.0035 |
0.18 |
| 2025-12-23 |
1.9091 |
1.9091 |
0.0077 |
0.40 |
| 2025-12-22 |
1.9014 |
1.9014 |
0.0088 |
0.46 |
| 2025-12-19 |
1.8926 |
1.8926 |
0.0223 |
1.19 |
| 2025-12-18 |
1.8703 |
1.8703 |
0.0266 |
1.44 |
| 2025-12-17 |
1.8437 |
1.8437 |
-0.0351 |
-1.87 |