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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 童立
- 成立日期：
- 2023-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2764 |
1.2764 |
-0.0033 |
-0.26 |
| 2026-04-02 |
1.2797 |
1.2797 |
-0.0181 |
-1.39 |
| 2026-04-01 |
1.2978 |
1.2978 |
0.0204 |
1.60 |
| 2026-03-31 |
1.2774 |
1.2774 |
-0.0324 |
-2.47 |
| 2026-03-30 |
1.3098 |
1.3098 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.3093 |
1.3093 |
0.0255 |
1.99 |
| 2026-03-26 |
1.2838 |
1.2838 |
-0.0282 |
-2.15 |
| 2026-03-25 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0160 |
1.23 |
| 2026-03-24 |
1.2960 |
1.2960 |
0.0226 |
1.77 |
| 2026-03-23 |
1.2734 |
1.2734 |
-0.0406 |
-3.09 |
| 2026-03-20 |
1.3140 |
1.3140 |
-0.0175 |
-1.31 |
| 2026-03-19 |
1.3315 |
1.3315 |
-0.0285 |
-2.10 |
| 2026-03-18 |
1.3600 |
1.3600 |
0.0245 |
1.83 |
| 2026-03-17 |
1.3355 |
1.3355 |
-0.0370 |
-2.70 |
| 2026-03-16 |
1.3725 |
1.3725 |
-0.0062 |
-0.45 |
| 2026-03-13 |
1.3787 |
1.3787 |
-0.0217 |
-1.55 |
| 2026-03-12 |
1.4004 |
1.4004 |
-0.0119 |
-0.84 |
| 2026-03-11 |
1.4123 |
1.4123 |
-0.0037 |
-0.26 |
| 2026-03-10 |
1.4160 |
1.4160 |
0.0270 |
1.94 |
| 2026-03-09 |
1.3890 |
1.3890 |
-0.0168 |
-1.20 |