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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丰晨成
- 成立日期：
- 2022-07-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-01-08 |
0.8537 |
0.8537 |
-0.0044 |
-0.51 |
| 2025-01-07 |
0.8581 |
0.8581 |
0.0119 |
1.41 |
| 2025-01-06 |
0.8462 |
0.8462 |
-0.0025 |
-0.29 |
| 2025-01-03 |
0.8487 |
0.8487 |
-0.0245 |
-2.81 |
| 2025-01-02 |
0.8732 |
0.8732 |
-0.0230 |
-2.57 |
| 2024-12-31 |
0.8962 |
0.8962 |
-0.0280 |
-3.03 |
| 2024-12-30 |
0.9242 |
0.9242 |
-0.0036 |
-0.39 |
| 2024-12-27 |
0.9278 |
0.9278 |
0.0015 |
0.16 |
| 2024-12-26 |
0.9263 |
0.9263 |
0.0093 |
1.01 |
| 2024-12-25 |
0.9170 |
0.9170 |
-0.0099 |
-1.07 |
| 2024-12-24 |
0.9269 |
0.9269 |
0.0097 |
1.06 |
| 2024-12-23 |
0.9172 |
0.9172 |
-0.0248 |
-2.63 |
| 2024-12-20 |
0.9420 |
0.9420 |
0.0092 |
0.99 |
| 2024-12-19 |
0.9328 |
0.9328 |
0.0013 |
0.14 |
| 2024-12-18 |
0.9315 |
0.9315 |
0.0073 |
0.79 |
| 2024-12-17 |
0.9242 |
0.9242 |
-0.0186 |
-1.97 |
| 2024-12-16 |
0.9428 |
0.9428 |
-0.0111 |
-1.16 |
| 2024-12-13 |
0.9539 |
0.9539 |
-0.0188 |
-1.93 |
| 2024-12-12 |
0.9727 |
0.9727 |
0.0061 |
0.63 |
| 2024-12-11 |
0.9666 |
0.9666 |
0.0122 |
1.28 |