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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈若劲
- 成立日期：
- 2022-09-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.41亿份
- 管 理 人：
- 红土创新基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.0914 |
1.0914 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-12 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-09 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-07 |
1.0909 |
1.0909 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.0912 |
1.0912 |
0.0022 |
0.20 |
| 2026-01-05 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0029 |
0.27 |
| 2025-12-31 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-30 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-29 |
1.0862 |
1.0862 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2025-12-26 |
1.0882 |
1.0882 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-25 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
1.0886 |
1.0886 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-22 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-19 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-17 |
1.0876 |
1.0876 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-16 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2025-12-15 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0001 |
0.01 |