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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王祥
- 成立日期：
- 2022-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.6458 |
0.6458 |
0.0071 |
1.11 |
| 2026-01-15 |
0.6387 |
0.6387 |
0.0046 |
0.73 |
| 2026-01-14 |
0.6341 |
0.6341 |
0.0032 |
0.51 |
| 2026-01-13 |
0.6309 |
0.6309 |
-0.0036 |
-0.57 |
| 2026-01-12 |
0.6345 |
0.6345 |
0.0117 |
1.88 |
| 2026-01-09 |
0.6228 |
0.6228 |
-0.0014 |
-0.22 |
| 2026-01-08 |
0.6242 |
0.6242 |
0.0066 |
1.07 |
| 2026-01-07 |
0.6176 |
0.6176 |
0.0037 |
0.60 |
| 2026-01-06 |
0.6139 |
0.6139 |
0.0144 |
2.40 |
| 2026-01-05 |
0.5995 |
0.5995 |
0.0090 |
1.52 |
| 2025-12-31 |
0.5905 |
0.5905 |
-0.0064 |
-1.07 |
| 2025-12-30 |
0.5969 |
0.5969 |
-0.0058 |
-0.96 |
| 2025-12-29 |
0.6027 |
0.6027 |
-0.0028 |
-0.46 |
| 2025-12-26 |
0.6055 |
0.6055 |
0.0103 |
1.73 |
| 2025-12-25 |
0.5952 |
0.5952 |
0.0038 |
0.64 |
| 2025-12-24 |
0.5914 |
0.5914 |
0.0079 |
1.35 |
| 2025-12-23 |
0.5835 |
0.5835 |
0.0021 |
0.36 |
| 2025-12-22 |
0.5814 |
0.5814 |
0.0054 |
0.94 |
| 2025-12-19 |
0.5760 |
0.5760 |
0.0047 |
0.82 |
| 2025-12-18 |
0.5713 |
0.5713 |
-0.0096 |
-1.65 |