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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王祥
- 成立日期：
- 2022-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.6691 |
0.6691 |
-0.0199 |
-2.89 |
| 2026-02-12 |
0.6890 |
0.6890 |
0.0080 |
1.17 |
| 2026-02-11 |
0.6810 |
0.6810 |
-0.0061 |
-0.89 |
| 2026-02-10 |
0.6871 |
0.6871 |
-0.0105 |
-1.51 |
| 2026-02-09 |
0.6976 |
0.6976 |
0.0231 |
3.42 |
| 2026-02-06 |
0.6745 |
0.6745 |
0.0045 |
0.67 |
| 2026-02-05 |
0.6700 |
0.6700 |
-0.0357 |
-5.06 |
| 2026-02-04 |
0.7057 |
0.7057 |
0.0212 |
3.10 |
| 2026-02-03 |
0.6845 |
0.6845 |
0.0360 |
5.55 |
| 2026-02-02 |
0.6485 |
0.6485 |
-0.0059 |
-0.90 |
| 2026-01-30 |
0.6544 |
0.6544 |
-0.0137 |
-2.05 |
| 2026-01-29 |
0.6681 |
0.6681 |
-0.0063 |
-0.93 |
| 2026-01-28 |
0.6744 |
0.6744 |
-0.0149 |
-2.16 |
| 2026-01-27 |
0.6893 |
0.6893 |
0.0061 |
0.89 |
| 2026-01-26 |
0.6832 |
0.6832 |
-0.0055 |
-0.80 |
| 2026-01-23 |
0.6887 |
0.6887 |
0.0411 |
6.35 |
| 2026-01-22 |
0.6476 |
0.6476 |
0.0081 |
1.27 |
| 2026-01-21 |
0.6395 |
0.6395 |
-0.0021 |
-0.33 |
| 2026-01-20 |
0.6416 |
0.6416 |
-0.0170 |
-2.58 |
| 2026-01-19 |
0.6586 |
0.6586 |
0.0128 |
1.98 |