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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王祥
- 成立日期：
- 2022-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.5905 |
0.5905 |
-0.0064 |
-1.07 |
| 2025-12-30 |
0.5969 |
0.5969 |
-0.0058 |
-0.96 |
| 2025-12-29 |
0.6027 |
0.6027 |
-0.0028 |
-0.46 |
| 2025-12-26 |
0.6055 |
0.6055 |
0.0103 |
1.73 |
| 2025-12-25 |
0.5952 |
0.5952 |
0.0038 |
0.64 |
| 2025-12-24 |
0.5914 |
0.5914 |
0.0079 |
1.35 |
| 2025-12-23 |
0.5835 |
0.5835 |
0.0021 |
0.36 |
| 2025-12-22 |
0.5814 |
0.5814 |
0.0054 |
0.94 |
| 2025-12-19 |
0.5760 |
0.5760 |
0.0047 |
0.82 |
| 2025-12-18 |
0.5713 |
0.5713 |
-0.0096 |
-1.65 |
| 2025-12-17 |
0.5809 |
0.5809 |
0.0109 |
1.91 |
| 2025-12-16 |
0.5700 |
0.5700 |
-0.0169 |
-2.88 |
| 2025-12-15 |
0.5869 |
0.5869 |
-0.0068 |
-1.15 |
| 2025-12-12 |
0.5937 |
0.5937 |
0.0109 |
1.87 |
| 2025-12-11 |
0.5828 |
0.5828 |
-0.0059 |
-1.00 |
| 2025-12-10 |
0.5887 |
0.5887 |
-0.0078 |
-1.31 |
| 2025-12-09 |
0.5965 |
0.5965 |
0.0032 |
0.54 |
| 2025-12-08 |
0.5933 |
0.5933 |
0.0069 |
1.18 |
| 2025-12-05 |
0.5864 |
0.5864 |
0.0107 |
1.86 |
| 2025-12-04 |
0.5757 |
0.5757 |
-0.0021 |
-0.36 |