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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 李恒
- 成立日期：
- 2023-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2649 |
1.3649 |
0.0141 |
1.03 |
| 2026-01-15 |
1.2520 |
1.3520 |
0.0221 |
1.65 |
| 2026-01-14 |
1.2317 |
1.3317 |
0.0077 |
0.58 |
| 2026-01-13 |
1.2246 |
1.3246 |
-0.0126 |
-0.94 |
| 2026-01-12 |
1.2362 |
1.3362 |
0.0078 |
0.59 |
| 2026-01-09 |
1.2290 |
1.3290 |
0.0122 |
0.92 |
| 2026-01-08 |
1.2178 |
1.3178 |
-0.0114 |
-0.85 |
| 2026-01-07 |
1.2283 |
1.3283 |
0.0139 |
1.05 |
| 2026-01-06 |
1.2155 |
1.3155 |
0.0141 |
1.07 |
| 2026-01-05 |
1.2026 |
1.3026 |
0.0279 |
2.18 |
| 2025-12-31 |
1.1770 |
1.2770 |
-0.0108 |
-0.83 |
| 2025-12-30 |
1.1869 |
1.2869 |
0.0044 |
0.34 |
| 2025-12-29 |
1.1829 |
1.2829 |
-0.0117 |
-0.90 |
| 2025-12-26 |
1.1936 |
1.2936 |
0.0109 |
0.84 |
| 2025-12-25 |
1.1836 |
1.2836 |
0.0033 |
0.25 |
| 2025-12-24 |
1.1806 |
1.2806 |
0.0143 |
1.12 |
| 2025-12-23 |
1.1675 |
1.2675 |
0.0027 |
0.21 |
| 2025-12-22 |
1.1650 |
1.2650 |
0.0280 |
2.26 |
| 2025-12-19 |
1.1393 |
1.2393 |
0.0049 |
0.40 |
| 2025-12-18 |
1.1348 |
1.2348 |
-0.0174 |
-1.39 |