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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 房雷
- 成立日期：
- 2022-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8439 |
0.8439 |
0.0009 |
0.11 |
| 2026-04-02 |
0.8430 |
0.8430 |
-0.0200 |
-2.32 |
| 2026-04-01 |
0.8630 |
0.8630 |
0.0138 |
1.63 |
| 2026-03-31 |
0.8492 |
0.8492 |
-0.0192 |
-2.21 |
| 2026-03-30 |
0.8684 |
0.8684 |
0.0032 |
0.37 |
| 2026-03-27 |
0.8652 |
0.8652 |
0.0097 |
1.13 |
| 2026-03-26 |
0.8555 |
0.8555 |
-0.0099 |
-1.14 |
| 2026-03-25 |
0.8654 |
0.8654 |
0.0166 |
1.96 |
| 2026-03-24 |
0.8488 |
0.8488 |
0.0169 |
2.03 |
| 2026-03-23 |
0.8319 |
0.8319 |
-0.0303 |
-3.51 |
| 2026-03-20 |
0.8622 |
0.8622 |
-0.0055 |
-0.63 |
| 2026-03-19 |
0.8677 |
0.8677 |
-0.0222 |
-2.49 |
| 2026-03-18 |
0.8899 |
0.8899 |
0.0109 |
1.24 |
| 2026-03-17 |
0.8790 |
0.8790 |
-0.0219 |
-2.43 |
| 2026-03-16 |
0.9009 |
0.9009 |
0.0011 |
0.12 |
| 2026-03-13 |
0.8998 |
0.8998 |
-0.0165 |
-1.80 |
| 2026-03-12 |
0.9163 |
0.9163 |
-0.0155 |
-1.66 |
| 2026-03-11 |
0.9318 |
0.9318 |
-0.0081 |
-0.86 |
| 2026-03-10 |
0.9399 |
0.9399 |
0.0185 |
2.01 |
| 2026-03-09 |
0.9214 |
0.9214 |
-0.0114 |
-1.22 |