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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林晓凤
- 成立日期：
- 2022-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.9492 |
0.9492 |
0.0123 |
1.31 |
| 2026-01-15 |
0.9369 |
0.9369 |
0.0102 |
1.10 |
| 2026-01-14 |
0.9267 |
0.9267 |
0.0077 |
0.84 |
| 2026-01-13 |
0.9190 |
0.9190 |
-0.0098 |
-1.06 |
| 2026-01-12 |
0.9288 |
0.9288 |
0.0050 |
0.54 |
| 2026-01-09 |
0.9238 |
0.9238 |
0.0124 |
1.36 |
| 2026-01-08 |
0.9114 |
0.9114 |
-0.0081 |
-0.88 |
| 2026-01-07 |
0.9195 |
0.9195 |
0.0108 |
1.19 |
| 2026-01-06 |
0.9087 |
0.9087 |
0.0043 |
0.48 |
| 2026-01-05 |
0.9044 |
0.9044 |
0.0188 |
2.12 |
| 2025-12-31 |
0.8856 |
0.8856 |
-0.0046 |
-0.52 |
| 2025-12-30 |
0.8902 |
0.8902 |
0.0108 |
1.23 |
| 2025-12-29 |
0.8794 |
0.8794 |
-0.0020 |
-0.23 |
| 2025-12-26 |
0.8814 |
0.8814 |
-0.0032 |
-0.36 |
| 2025-12-25 |
0.8846 |
0.8846 |
0.0076 |
0.87 |
| 2025-12-24 |
0.8770 |
0.8770 |
0.0071 |
0.82 |
| 2025-12-23 |
0.8699 |
0.8699 |
0.0030 |
0.35 |
| 2025-12-22 |
0.8669 |
0.8669 |
0.0132 |
1.55 |
| 2025-12-19 |
0.8537 |
0.8537 |
0.0018 |
0.21 |
| 2025-12-18 |
0.8519 |
0.8519 |
-0.0092 |
-1.07 |