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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 房雷
- 成立日期：
- 2022-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9306 |
0.9306 |
-0.0126 |
-1.34 |
| 2026-02-12 |
0.9432 |
0.9432 |
0.0224 |
2.43 |
| 2026-02-11 |
0.9208 |
0.9208 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-02-10 |
0.9213 |
0.9213 |
0.0051 |
0.56 |
| 2026-02-09 |
0.9162 |
0.9162 |
0.0224 |
2.51 |
| 2026-02-06 |
0.8938 |
0.8938 |
-0.0017 |
-0.19 |
| 2026-02-05 |
0.8955 |
0.8955 |
-0.0249 |
-2.71 |
| 2026-02-04 |
0.9204 |
0.9204 |
-0.0081 |
-0.87 |
| 2026-02-03 |
0.9285 |
0.9285 |
0.0290 |
3.22 |
| 2026-02-02 |
0.8995 |
0.8995 |
-0.0300 |
-3.23 |
| 2026-01-30 |
0.9295 |
0.9295 |
-0.0068 |
-0.73 |
| 2026-01-29 |
0.9363 |
0.9363 |
-0.0267 |
-2.77 |
| 2026-01-28 |
0.9630 |
0.9630 |
0.0079 |
0.83 |
| 2026-01-27 |
0.9551 |
0.9551 |
0.0111 |
1.18 |
| 2026-01-26 |
0.9440 |
0.9440 |
-0.0105 |
-1.10 |
| 2026-01-23 |
0.9545 |
0.9545 |
0.0046 |
0.48 |
| 2026-01-22 |
0.9499 |
0.9499 |
-0.0035 |
-0.37 |
| 2026-01-21 |
0.9534 |
0.9534 |
0.0204 |
2.19 |
| 2026-01-20 |
0.9330 |
0.9330 |
-0.0185 |
-1.94 |
| 2026-01-19 |
0.9515 |
0.9515 |
0.0023 |
0.24 |