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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈栋
- 成立日期：
- 2023-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.2363 |
1.2363 |
-0.0324 |
-2.55 |
| 2026-04-01 |
1.2687 |
1.2687 |
0.0346 |
2.80 |
| 2026-03-31 |
1.2341 |
1.2341 |
-0.0228 |
-1.81 |
| 2026-03-30 |
1.2569 |
1.2569 |
-0.0130 |
-1.02 |
| 2026-03-27 |
1.2699 |
1.2699 |
0.0016 |
0.13 |
| 2026-03-26 |
1.2683 |
1.2683 |
-0.0278 |
-2.14 |
| 2026-03-25 |
1.2961 |
1.2961 |
0.0320 |
2.53 |
| 2026-03-24 |
1.2641 |
1.2641 |
0.0223 |
1.80 |
| 2026-03-23 |
1.2418 |
1.2418 |
-0.0475 |
-3.68 |
| 2026-03-20 |
1.2893 |
1.2893 |
-0.0232 |
-1.77 |
| 2026-03-19 |
1.3125 |
1.3125 |
-0.0284 |
-2.12 |
| 2026-03-18 |
1.3409 |
1.3409 |
0.0272 |
2.07 |
| 2026-03-17 |
1.3137 |
1.3137 |
-0.0219 |
-1.64 |
| 2026-03-16 |
1.3356 |
1.3356 |
0.0168 |
1.27 |
| 2026-03-13 |
1.3188 |
1.3188 |
-0.0074 |
-0.56 |
| 2026-03-12 |
1.3262 |
1.3262 |
-0.0122 |
-0.91 |
| 2026-03-11 |
1.3384 |
1.3384 |
-0.0080 |
-0.59 |
| 2026-03-10 |
1.3464 |
1.3464 |
0.0359 |
2.74 |
| 2026-03-09 |
1.3105 |
1.3105 |
-0.0168 |
-1.27 |
| 2026-03-06 |
1.3273 |
1.3273 |
0.0098 |
0.74 |