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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴尚伟
- 成立日期：
- 2022-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.21亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7512 |
0.7512 |
-0.0024 |
-0.32 |
| 2026-04-02 |
0.7536 |
0.7536 |
-0.0235 |
-3.02 |
| 2026-04-01 |
0.7771 |
0.7771 |
0.0250 |
3.32 |
| 2026-03-31 |
0.7521 |
0.7521 |
-0.0233 |
-3.00 |
| 2026-03-30 |
0.7754 |
0.7754 |
0.0002 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
0.7752 |
0.7752 |
0.0055 |
0.71 |
| 2026-03-26 |
0.7697 |
0.7697 |
-0.0194 |
-2.46 |
| 2026-03-25 |
0.7891 |
0.7891 |
0.0077 |
0.99 |
| 2026-03-24 |
0.7814 |
0.7814 |
0.0182 |
2.38 |
| 2026-03-23 |
0.7632 |
0.7632 |
-0.0426 |
-5.29 |
| 2026-03-20 |
0.8058 |
0.8058 |
-0.0085 |
-1.04 |
| 2026-03-19 |
0.8143 |
0.8143 |
-0.0294 |
-3.48 |
| 2026-03-18 |
0.8437 |
0.8437 |
0.0177 |
2.14 |
| 2026-03-17 |
0.8260 |
0.8260 |
-0.0178 |
-2.11 |
| 2026-03-16 |
0.8438 |
0.8438 |
0.0085 |
1.02 |
| 2026-03-13 |
0.8353 |
0.8353 |
-0.0177 |
-2.08 |
| 2026-03-12 |
0.8530 |
0.8530 |
-0.0083 |
-0.96 |
| 2026-03-11 |
0.8613 |
0.8613 |
-0.0131 |
-1.50 |
| 2026-03-10 |
0.8744 |
0.8744 |
0.0121 |
1.40 |
| 2026-03-09 |
0.8623 |
0.8623 |
-0.0133 |
-1.52 |