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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘斌
- 成立日期：
- 2023-02-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0048 |
0.44 |
| 2026-02-06 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.0918 |
1.0918 |
-0.0032 |
-0.29 |
| 2026-02-04 |
1.0950 |
1.0950 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0056 |
0.51 |
| 2026-02-02 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0100 |
-0.91 |
| 2026-01-30 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0031 |
-0.28 |
| 2026-01-29 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-01-28 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0050 |
0.45 |
| 2026-01-27 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-26 |
1.0985 |
1.0985 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0048 |
0.44 |
| 2026-01-22 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-01-21 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0043 |
0.40 |
| 2026-01-20 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-19 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-16 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-01-15 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0013 |
0.12 |