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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘斌
- 成立日期：
- 2023-02-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0037 |
-0.34 |
| 2025-12-26 |
1.0749 |
1.0749 |
0.0015 |
0.14 |
| 2025-12-25 |
1.0734 |
1.0734 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-22 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0024 |
0.22 |
| 2025-12-19 |
1.0686 |
1.0686 |
0.0019 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-17 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0037 |
0.35 |
| 2025-12-16 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0033 |
-0.31 |
| 2025-12-15 |
1.0671 |
1.0671 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2025-12-12 |
1.0691 |
1.0691 |
0.0020 |
0.19 |
| 2025-12-11 |
1.0671 |
1.0671 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-10 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-09 |
1.0664 |
1.0664 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2025-12-08 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-05 |
1.0683 |
1.0683 |
0.0018 |
0.17 |
| 2025-12-04 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-12-03 |
1.0678 |
1.0678 |
-0.0012 |
-0.11 |