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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周帅
- 成立日期：
- 2022-11-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-04-02 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-04-01 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-03-31 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0018 |
-0.18 |
| 2026-03-30 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0014 |
0.14 |
| 2026-03-27 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-26 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-03-25 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0018 |
0.18 |
| 2026-03-24 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0026 |
0.26 |
| 2026-03-23 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0028 |
-0.28 |
| 2026-03-20 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-19 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0031 |
-0.31 |
| 2026-03-18 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0018 |
0.18 |
| 2026-03-17 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0019 |
-0.19 |
| 2026-03-16 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-03-13 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-03-12 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-03-11 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-03-10 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0027 |
0.27 |
| 2026-03-09 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0016 |
-0.16 |