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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0510元
- 基金经理：
- 王怀震
- 成立日期：
- 2022-10-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.20亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1087 |
1.1597 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-04-02 |
1.1090 |
1.1600 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-04-01 |
1.1101 |
1.1611 |
0.0035 |
0.30 |
| 2026-03-31 |
1.1068 |
1.1578 |
-0.0047 |
-0.40 |
| 2026-03-30 |
1.1113 |
1.1623 |
0.0035 |
0.30 |
| 2026-03-27 |
1.1080 |
1.1590 |
0.0023 |
0.20 |
| 2026-03-26 |
1.1058 |
1.1568 |
-0.0028 |
-0.24 |
| 2026-03-25 |
1.1085 |
1.1595 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-03-24 |
1.1069 |
1.1579 |
0.0035 |
0.30 |
| 2026-03-23 |
1.1036 |
1.1546 |
-0.0074 |
-0.64 |
| 2026-03-20 |
1.1107 |
1.1617 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2026-03-19 |
1.1127 |
1.1637 |
-0.0063 |
-0.54 |
| 2026-03-18 |
1.1187 |
1.1697 |
0.0025 |
0.21 |
| 2026-03-17 |
1.1163 |
1.1673 |
-0.0050 |
-0.43 |
| 2026-03-16 |
1.1211 |
1.1721 |
-0.0037 |
-0.31 |
| 2026-03-13 |
1.1246 |
1.1756 |
-0.0031 |
-0.27 |
| 2026-03-12 |
1.1276 |
1.1786 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-11 |
1.1286 |
1.1796 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-10 |
1.1283 |
1.1793 |
0.0034 |
0.28 |
| 2026-03-09 |
1.1251 |
1.1761 |
-0.0050 |
-0.42 |