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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 毛昆,郑澄然
- 成立日期：
- 2022-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.02亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.1684 |
1.1684 |
0.0061 |
0.52 |
| 2026-01-13 |
1.1623 |
1.1623 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2026-01-12 |
1.1643 |
1.1643 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-01-09 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0032 |
0.28 |
| 2026-01-08 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0068 |
-0.58 |
| 2026-01-07 |
1.1697 |
1.1697 |
0.0042 |
0.36 |
| 2026-01-06 |
1.1655 |
1.1655 |
0.0050 |
0.43 |
| 2026-01-05 |
1.1605 |
1.1605 |
0.0142 |
1.24 |
| 2025-12-31 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0135 |
-1.16 |
| 2025-12-30 |
1.1598 |
1.1598 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2025-12-29 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0044 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0176 |
1.53 |
| 2025-12-25 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0027 |
0.24 |
| 2025-12-24 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0072 |
0.63 |
| 2025-12-23 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0184 |
1.64 |
| 2025-12-22 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0246 |
2.25 |
| 2025-12-19 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-12-18 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0237 |
-2.12 |
| 2025-12-17 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0352 |
3.25 |
| 2025-12-16 |
1.0826 |
1.0826 |
-0.0302 |
-2.71 |