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- 基金估值：
-
[07-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于鹏
- 成立日期：
- 2022-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-07-29 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0011 |
0.11 |
| 2025-07-28 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0031 |
0.31 |
| 2025-07-25 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-07-24 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0099 |
0.98 |
| 2025-07-23 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0042 |
-0.42 |
| 2025-07-22 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0074 |
0.74 |
| 2025-07-21 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0080 |
0.80 |
| 2025-07-18 |
0.9945 |
0.9945 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-07-17 |
0.9936 |
0.9936 |
0.0098 |
1.00 |
| 2025-07-16 |
0.9838 |
0.9838 |
-0.0023 |
-0.23 |
| 2025-07-15 |
0.9861 |
0.9861 |
0.0027 |
0.27 |
| 2025-07-14 |
0.9834 |
0.9834 |
0.0019 |
0.19 |
| 2025-07-11 |
0.9815 |
0.9815 |
0.0029 |
0.30 |
| 2025-07-10 |
0.9786 |
0.9786 |
0.0041 |
0.42 |
| 2025-07-09 |
0.9745 |
0.9745 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2025-07-08 |
0.9753 |
0.9753 |
0.0141 |
1.47 |
| 2025-07-07 |
0.9612 |
0.9612 |
-0.0021 |
-0.22 |
| 2025-07-04 |
0.9633 |
0.9633 |
0.0015 |
0.16 |
| 2025-07-03 |
0.9618 |
0.9618 |
0.0047 |
0.49 |
| 2025-07-02 |
0.9571 |
0.9571 |
-0.0073 |
-0.76 |