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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 汤旻玮,钱亚婷
- 成立日期：
- 2022-06-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.93亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.6946 |
1.6946 |
0.0020 |
0.12 |
| 2025-12-30 |
1.6926 |
1.6926 |
-0.0091 |
-0.53 |
| 2025-12-29 |
1.7017 |
1.7017 |
0.0030 |
0.18 |
| 2025-12-26 |
1.6987 |
1.6987 |
0.0066 |
0.39 |
| 2025-12-25 |
1.6921 |
1.6921 |
0.0242 |
1.45 |
| 2025-12-24 |
1.6679 |
1.6679 |
0.0247 |
1.50 |
| 2025-12-23 |
1.6432 |
1.6432 |
-0.0043 |
-0.26 |
| 2025-12-22 |
1.6475 |
1.6475 |
0.0122 |
0.75 |
| 2025-12-19 |
1.6353 |
1.6353 |
0.0245 |
1.52 |
| 2025-12-18 |
1.6108 |
1.6108 |
0.0030 |
0.19 |
| 2025-12-17 |
1.6078 |
1.6078 |
0.0226 |
1.43 |
| 2025-12-16 |
1.5852 |
1.5852 |
-0.0318 |
-1.97 |
| 2025-12-15 |
1.6170 |
1.6170 |
0.0019 |
0.12 |
| 2025-12-12 |
1.6151 |
1.6151 |
0.0035 |
0.22 |
| 2025-12-11 |
1.6116 |
1.6116 |
-0.0254 |
-1.55 |
| 2025-12-10 |
1.6370 |
1.6370 |
0.0024 |
0.15 |
| 2025-12-09 |
1.6346 |
1.6346 |
-0.0054 |
-0.33 |
| 2025-12-08 |
1.6400 |
1.6400 |
0.0232 |
1.43 |
| 2025-12-05 |
1.6168 |
1.6168 |
0.0266 |
1.67 |
| 2025-12-04 |
1.5902 |
1.5902 |
-0.0129 |
-0.80 |