加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 汤旻玮,钱亚婷
- 成立日期：
- 2022-06-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.93亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.8222 |
1.8222 |
0.0018 |
0.10 |
| 2026-01-14 |
1.8204 |
1.8204 |
0.0139 |
0.77 |
| 2026-01-13 |
1.8065 |
1.8065 |
-0.0229 |
-1.25 |
| 2026-01-12 |
1.8294 |
1.8294 |
0.0362 |
2.02 |
| 2026-01-09 |
1.7932 |
1.7932 |
0.0273 |
1.55 |
| 2026-01-08 |
1.7659 |
1.7659 |
0.0215 |
1.23 |
| 2026-01-07 |
1.7444 |
1.7444 |
0.0096 |
0.55 |
| 2026-01-06 |
1.7348 |
1.7348 |
0.0239 |
1.40 |
| 2026-01-05 |
1.7109 |
1.7109 |
0.0163 |
0.96 |
| 2025-12-31 |
1.6946 |
1.6946 |
0.0020 |
0.12 |
| 2025-12-30 |
1.6926 |
1.6926 |
-0.0091 |
-0.53 |
| 2025-12-29 |
1.7017 |
1.7017 |
0.0030 |
0.18 |
| 2025-12-26 |
1.6987 |
1.6987 |
0.0066 |
0.39 |
| 2025-12-25 |
1.6921 |
1.6921 |
0.0242 |
1.45 |
| 2025-12-24 |
1.6679 |
1.6679 |
0.0247 |
1.50 |
| 2025-12-23 |
1.6432 |
1.6432 |
-0.0043 |
-0.26 |
| 2025-12-22 |
1.6475 |
1.6475 |
0.0122 |
0.75 |
| 2025-12-19 |
1.6353 |
1.6353 |
0.0245 |
1.52 |
| 2025-12-18 |
1.6108 |
1.6108 |
0.0030 |
0.19 |
| 2025-12-17 |
1.6078 |
1.6078 |
0.0226 |
1.43 |