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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 汤旻玮,钱亚婷
- 成立日期：
- 2022-06-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.58亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8887 |
1.8887 |
-0.0165 |
-0.87 |
| 2026-02-12 |
1.9052 |
1.9052 |
0.0047 |
0.25 |
| 2026-02-11 |
1.9005 |
1.9005 |
-0.0049 |
-0.26 |
| 2026-02-10 |
1.9054 |
1.9054 |
0.0019 |
0.10 |
| 2026-02-09 |
1.9035 |
1.9035 |
0.0433 |
2.33 |
| 2026-02-06 |
1.8602 |
1.8602 |
0.0050 |
0.27 |
| 2026-02-05 |
1.8552 |
1.8552 |
-0.0196 |
-1.05 |
| 2026-02-04 |
1.8748 |
1.8748 |
0.0027 |
0.14 |
| 2026-02-03 |
1.8721 |
1.8721 |
0.0503 |
2.76 |
| 2026-02-02 |
1.8218 |
1.8218 |
-0.0368 |
-1.98 |
| 2026-01-30 |
1.8586 |
1.8586 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-01-29 |
1.8592 |
1.8592 |
-0.0164 |
-0.87 |
| 2026-01-28 |
1.8756 |
1.8756 |
-0.0173 |
-0.91 |
| 2026-01-27 |
1.8929 |
1.8929 |
0.0054 |
0.29 |
| 2026-01-26 |
1.8875 |
1.8875 |
-0.0323 |
-1.68 |
| 2026-01-23 |
1.9198 |
1.9198 |
0.0391 |
2.08 |
| 2026-01-22 |
1.8807 |
1.8807 |
0.0252 |
1.36 |
| 2026-01-21 |
1.8555 |
1.8555 |
0.0199 |
1.08 |
| 2026-01-20 |
1.8356 |
1.8356 |
-0.0163 |
-0.88 |
| 2026-01-19 |
1.8519 |
1.8519 |
0.0222 |
1.21 |