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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘伟琳
- 成立日期：
- 2022-07-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.48亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8760 |
0.8760 |
-0.0203 |
-2.26 |
| 2026-04-02 |
0.8963 |
0.8963 |
-0.0111 |
-1.22 |
| 2026-04-01 |
0.9074 |
0.9074 |
0.0024 |
0.27 |
| 2026-03-31 |
0.9050 |
0.9050 |
-0.0286 |
-3.06 |
| 2026-03-30 |
0.9336 |
0.9336 |
-0.0033 |
-0.35 |
| 2026-03-27 |
0.9369 |
0.9369 |
0.0245 |
2.69 |
| 2026-03-26 |
0.9124 |
0.9124 |
0.0007 |
0.08 |
| 2026-03-25 |
0.9117 |
0.9117 |
0.0119 |
1.32 |
| 2026-03-24 |
0.8998 |
0.8998 |
0.0035 |
0.39 |
| 2026-03-23 |
0.8963 |
0.8963 |
-0.0086 |
-0.95 |
| 2026-03-20 |
0.9049 |
0.9049 |
0.0170 |
1.91 |
| 2026-03-19 |
0.8879 |
0.8879 |
-0.0228 |
-2.50 |
| 2026-03-18 |
0.9107 |
0.9107 |
-0.0101 |
-1.10 |
| 2026-03-17 |
0.9208 |
0.9208 |
-0.0213 |
-2.26 |
| 2026-03-16 |
0.9421 |
0.9421 |
0.0034 |
0.36 |
| 2026-03-13 |
0.9387 |
0.9387 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-12 |
0.9393 |
0.9393 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-11 |
0.9388 |
0.9388 |
0.0247 |
2.70 |
| 2026-03-10 |
0.9141 |
0.9141 |
0.0160 |
1.78 |
| 2026-03-09 |
0.8981 |
0.8981 |
0.0086 |
0.97 |