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- 基金估值：
-
[06-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张晓南
- 成立日期：
- 2022-06-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-06-06 |
0.6105 |
0.6105 |
-0.0028 |
-0.46 |
| 2025-06-05 |
0.6133 |
0.6133 |
0.0007 |
0.11 |
| 2025-06-04 |
0.6126 |
0.6126 |
0.0110 |
1.83 |
| 2025-06-03 |
0.6016 |
0.6016 |
0.0030 |
0.50 |
| 2025-05-30 |
0.5986 |
0.5986 |
-0.0092 |
-1.51 |
| 2025-05-29 |
0.6078 |
0.6078 |
0.0033 |
0.55 |
| 2025-05-28 |
0.6045 |
0.6045 |
-0.0074 |
-1.21 |
| 2025-05-27 |
0.6119 |
0.6119 |
-0.0040 |
-0.65 |
| 2025-05-26 |
0.6159 |
0.6159 |
-0.0155 |
-2.45 |
| 2025-05-23 |
0.6314 |
0.6314 |
-0.0014 |
-0.22 |
| 2025-05-22 |
0.6328 |
0.6328 |
-0.0076 |
-1.19 |
| 2025-05-21 |
0.6404 |
0.6404 |
0.0119 |
1.89 |
| 2025-05-20 |
0.6285 |
0.6285 |
0.0069 |
1.11 |
| 2025-05-19 |
0.6216 |
0.6216 |
-0.0028 |
-0.45 |
| 2025-05-16 |
0.6244 |
0.6244 |
0.0051 |
0.82 |
| 2025-05-15 |
0.6193 |
0.6193 |
-0.0075 |
-1.20 |
| 2025-05-14 |
0.6268 |
0.6268 |
0.0055 |
0.89 |
| 2025-05-13 |
0.6213 |
0.6213 |
-0.0023 |
-0.37 |
| 2025-05-12 |
0.6236 |
0.6236 |
0.0147 |
2.41 |
| 2025-05-09 |
0.6089 |
0.6089 |
0.0018 |
0.30 |