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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡丹
- 成立日期：
- 2022-07-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3101 |
1.3101 |
-0.0117 |
-0.89 |
| 2026-02-12 |
1.3218 |
1.3218 |
-0.0107 |
-0.80 |
| 2026-02-11 |
1.3325 |
1.3325 |
-0.0030 |
-0.22 |
| 2026-02-10 |
1.3355 |
1.3355 |
-0.0025 |
-0.19 |
| 2026-02-09 |
1.3380 |
1.3380 |
0.0165 |
1.25 |
| 2026-02-06 |
1.3215 |
1.3215 |
-0.0096 |
-0.72 |
| 2026-02-05 |
1.3311 |
1.3311 |
0.0039 |
0.29 |
| 2026-02-04 |
1.3272 |
1.3272 |
0.0158 |
1.20 |
| 2026-02-03 |
1.3114 |
1.3114 |
-0.0057 |
-0.43 |
| 2026-02-02 |
1.3171 |
1.3171 |
-0.0181 |
-1.36 |
| 2026-01-30 |
1.3352 |
1.3352 |
-0.0194 |
-1.43 |
| 2026-01-29 |
1.3546 |
1.3546 |
0.0184 |
1.38 |
| 2026-01-28 |
1.3362 |
1.3362 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-01-27 |
1.3372 |
1.3372 |
-0.0158 |
-1.17 |
| 2026-01-26 |
1.3530 |
1.3530 |
0.0144 |
1.08 |
| 2026-01-23 |
1.3386 |
1.3386 |
-0.0033 |
-0.25 |
| 2026-01-22 |
1.3419 |
1.3419 |
0.0023 |
0.17 |
| 2026-01-21 |
1.3396 |
1.3396 |
-0.0096 |
-0.71 |
| 2026-01-20 |
1.3492 |
1.3492 |
0.0064 |
0.48 |
| 2026-01-19 |
1.3428 |
1.3428 |
-0.0060 |
-0.44 |