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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵建
- 成立日期：
- 2022-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4791 |
1.4791 |
-0.0172 |
-1.15 |
| 2026-04-02 |
1.4963 |
1.4963 |
-0.0301 |
-1.97 |
| 2026-04-01 |
1.5264 |
1.5264 |
0.0386 |
2.59 |
| 2026-03-31 |
1.4878 |
1.4878 |
-0.0199 |
-1.32 |
| 2026-03-30 |
1.5077 |
1.5077 |
0.0051 |
0.34 |
| 2026-03-27 |
1.5026 |
1.5026 |
0.0232 |
1.57 |
| 2026-03-26 |
1.4794 |
1.4794 |
-0.0235 |
-1.56 |
| 2026-03-25 |
1.5029 |
1.5029 |
0.0318 |
2.16 |
| 2026-03-24 |
1.4711 |
1.4711 |
0.0513 |
3.61 |
| 2026-03-23 |
1.4198 |
1.4198 |
-0.0791 |
-5.28 |
| 2026-03-20 |
1.4989 |
1.4989 |
-0.0271 |
-1.78 |
| 2026-03-19 |
1.5260 |
1.5260 |
-0.0378 |
-2.42 |
| 2026-03-18 |
1.5638 |
1.5638 |
0.0305 |
1.99 |
| 2026-03-17 |
1.5333 |
1.5333 |
-0.0382 |
-2.43 |
| 2026-03-16 |
1.5715 |
1.5715 |
0.0143 |
0.92 |
| 2026-03-13 |
1.5572 |
1.5572 |
-0.0145 |
-0.92 |
| 2026-03-12 |
1.5717 |
1.5717 |
-0.0169 |
-1.06 |
| 2026-03-11 |
1.5886 |
1.5886 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-03-10 |
1.5878 |
1.5878 |
0.0449 |
2.91 |
| 2026-03-09 |
1.5429 |
1.5429 |
-0.0178 |
-1.14 |