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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2361元
- 基金经理：
- 张璐
- 成立日期：
- 2022-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0783 |
1.3144 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.0779 |
1.3140 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0778 |
1.3139 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0779 |
1.3140 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0781 |
1.3142 |
0.0018 |
0.14 |
| 2026-03-27 |
1.0766 |
1.3127 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-26 |
1.0761 |
1.3122 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0759 |
1.3120 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0761 |
1.3122 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-03-23 |
1.0751 |
1.3112 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0752 |
1.3113 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0751 |
1.3112 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0750 |
1.3111 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.0743 |
1.3104 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0740 |
1.3101 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0742 |
1.3103 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0741 |
1.3102 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.0737 |
1.3098 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0738 |
1.3099 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0737 |
1.3098 |
-0.0010 |
-0.07 |