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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡泽
- 成立日期：
- 2022-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.20亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.5465 |
0.5465 |
-0.0036 |
-0.65 |
| 2026-02-12 |
0.5501 |
0.5501 |
0.0008 |
0.15 |
| 2026-02-11 |
0.5493 |
0.5493 |
-0.0098 |
-1.75 |
| 2026-02-10 |
0.5591 |
0.5591 |
0.0091 |
1.65 |
| 2026-02-09 |
0.5500 |
0.5500 |
0.0011 |
0.20 |
| 2026-02-06 |
0.5489 |
0.5489 |
0.0198 |
3.74 |
| 2026-02-05 |
0.5291 |
0.5291 |
-0.0091 |
-1.69 |
| 2026-02-04 |
0.5382 |
0.5382 |
0.0004 |
0.07 |
| 2026-02-03 |
0.5378 |
0.5378 |
0.0121 |
2.30 |
| 2026-02-02 |
0.5257 |
0.5257 |
-0.0075 |
-1.41 |
| 2026-01-30 |
0.5332 |
0.5332 |
0.0057 |
1.08 |
| 2026-01-29 |
0.5275 |
0.5275 |
-0.0201 |
-3.67 |
| 2026-01-28 |
0.5476 |
0.5476 |
-0.0168 |
-2.98 |
| 2026-01-27 |
0.5644 |
0.5644 |
0.0017 |
0.30 |
| 2026-01-26 |
0.5627 |
0.5627 |
-0.0321 |
-5.40 |
| 2026-01-23 |
0.5948 |
0.5948 |
0.0002 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
0.5946 |
0.5946 |
-0.0031 |
-0.52 |
| 2026-01-21 |
0.5977 |
0.5977 |
0.0144 |
2.47 |
| 2026-01-20 |
0.5833 |
0.5833 |
-0.0090 |
-1.52 |
| 2026-01-19 |
0.5923 |
0.5923 |
0.0094 |
1.61 |