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- 基金估值：
-
[11-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 阳之璇
- 成立日期：
- 2022-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-11-21 |
1.4387 |
1.4387 |
-0.0446 |
-3.01 |
| 2025-11-20 |
1.4833 |
1.4833 |
-0.0092 |
-0.62 |
| 2025-11-19 |
1.4925 |
1.4925 |
-0.0060 |
-0.40 |
| 2025-11-18 |
1.4985 |
1.4985 |
-0.0080 |
-0.53 |
| 2025-11-17 |
1.5065 |
1.5065 |
-0.0046 |
-0.30 |
| 2025-11-14 |
1.5111 |
1.5111 |
-0.0386 |
-2.49 |
| 2025-11-13 |
1.5497 |
1.5497 |
0.0137 |
0.89 |
| 2025-11-12 |
1.5360 |
1.5360 |
0.0040 |
0.26 |
| 2025-11-11 |
1.5320 |
1.5320 |
-0.0194 |
-1.25 |
| 2025-11-10 |
1.5514 |
1.5514 |
0.0085 |
0.55 |
| 2025-11-07 |
1.5429 |
1.5429 |
-0.0252 |
-1.61 |
| 2025-11-06 |
1.5681 |
1.5681 |
0.0343 |
2.24 |
| 2025-11-05 |
1.5338 |
1.5338 |
-0.0043 |
-0.28 |
| 2025-11-04 |
1.5381 |
1.5381 |
-0.0266 |
-1.70 |
| 2025-11-03 |
1.5647 |
1.5647 |
-0.0040 |
-0.25 |
| 2025-10-31 |
1.5687 |
1.5687 |
-0.0343 |
-2.14 |
| 2025-10-30 |
1.6030 |
1.6030 |
-0.0180 |
-1.11 |
| 2025-10-29 |
1.6210 |
1.6210 |
0.0108 |
0.67 |
| 2025-10-28 |
1.6102 |
1.6102 |
-0.0132 |
-0.81 |
| 2025-10-27 |
1.6234 |
1.6234 |
0.0349 |
2.20 |