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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0387元
- 基金经理：
- 李怡文
- 成立日期：
- 2022-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 49.62亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1342 |
1.1729 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2026-02-12 |
1.1368 |
1.1755 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.1366 |
1.1753 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-10 |
1.1367 |
1.1754 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-02-09 |
1.1357 |
1.1744 |
0.0029 |
0.25 |
| 2026-02-06 |
1.1329 |
1.1716 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-02-05 |
1.1337 |
1.1724 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.1336 |
1.1723 |
0.0054 |
0.46 |
| 2026-02-03 |
1.1284 |
1.1671 |
0.0022 |
0.19 |
| 2026-02-02 |
1.1263 |
1.1650 |
-0.0063 |
-0.54 |
| 2026-01-30 |
1.1324 |
1.1711 |
-0.0037 |
-0.32 |
| 2026-01-29 |
1.1360 |
1.1747 |
0.0024 |
0.20 |
| 2026-01-28 |
1.1337 |
1.1724 |
0.0027 |
0.23 |
| 2026-01-27 |
1.1311 |
1.1698 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-26 |
1.1317 |
1.1704 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-23 |
1.1313 |
1.1700 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.1309 |
1.1696 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-01-21 |
1.1296 |
1.1683 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-01-20 |
1.1283 |
1.1670 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-01-19 |
1.1265 |
1.1652 |
0.0031 |
0.27 |