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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- 0.0387元
- 基金经理：
- 李怡文
- 成立日期：
- 2022-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 52.30亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1235 |
1.1622 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2026-01-15 |
1.1255 |
1.1642 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-01-14 |
1.1242 |
1.1629 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-13 |
1.1249 |
1.1636 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-12 |
1.1244 |
1.1631 |
0.0020 |
0.17 |
| 2026-01-09 |
1.1225 |
1.1612 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-08 |
1.1216 |
1.1603 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
1.1216 |
1.1603 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-06 |
1.1211 |
1.1598 |
0.0044 |
0.38 |
| 2026-01-05 |
1.1169 |
1.1556 |
0.0042 |
0.37 |
| 2025-12-31 |
1.1128 |
1.1515 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1129 |
1.1516 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-29 |
1.1119 |
1.1506 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2025-12-26 |
1.1133 |
1.1520 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-25 |
1.1121 |
1.1508 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1120 |
1.1507 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.1117 |
1.1504 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1118 |
1.1505 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-19 |
1.1109 |
1.1496 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-18 |
1.1096 |
1.1483 |
0.0001 |
0.01 |