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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王帅,杨超
- 成立日期：
- 2022-08-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.67亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.3123 |
1.3123 |
0.0122 |
0.94 |
| 2026-01-13 |
1.3001 |
1.3001 |
-0.0255 |
-1.92 |
| 2026-01-12 |
1.3256 |
1.3256 |
0.0244 |
1.88 |
| 2026-01-09 |
1.3012 |
1.3012 |
0.0110 |
0.85 |
| 2026-01-08 |
1.2902 |
1.2902 |
-0.0100 |
-0.77 |
| 2026-01-07 |
1.3002 |
1.3002 |
0.0047 |
0.36 |
| 2026-01-06 |
1.2955 |
1.2955 |
0.0118 |
0.92 |
| 2026-01-05 |
1.2837 |
1.2837 |
0.0392 |
3.15 |
| 2025-12-31 |
1.2445 |
1.2445 |
-0.0124 |
-0.99 |
| 2025-12-30 |
1.2569 |
1.2569 |
0.0080 |
0.64 |
| 2025-12-29 |
1.2489 |
1.2489 |
-0.0080 |
-0.64 |
| 2025-12-26 |
1.2569 |
1.2569 |
0.0019 |
0.15 |
| 2025-12-25 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0055 |
0.44 |
| 2025-12-24 |
1.2495 |
1.2495 |
0.0079 |
0.64 |
| 2025-12-23 |
1.2416 |
1.2416 |
0.0033 |
0.27 |
| 2025-12-22 |
1.2383 |
1.2383 |
0.0260 |
2.14 |
| 2025-12-19 |
1.2123 |
1.2123 |
0.0065 |
0.54 |
| 2025-12-18 |
1.2058 |
1.2058 |
-0.0235 |
-1.91 |
| 2025-12-17 |
1.2293 |
1.2293 |
0.0400 |
3.36 |
| 2025-12-16 |
1.1893 |
1.1893 |
-0.0248 |
-2.04 |