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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李凯
- 成立日期：
- 2022-10-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.73亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0015 |
0.15 |
| 2026-03-31 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-03-30 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-26 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-03-25 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-03-24 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0019 |
0.19 |
| 2026-03-23 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0032 |
-0.31 |
| 2026-03-20 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0023 |
-0.22 |
| 2026-03-18 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-03-17 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2026-03-16 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-03-13 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2026-03-12 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-11 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-10 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-03-09 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2026-03-06 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-05 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0009 |
0.09 |