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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘润哲,郑振源,黄弢
- 成立日期：
- 2022-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.45亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-04-02 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2026-04-01 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0056 |
0.48 |
| 2026-03-31 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2026-03-30 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-03-27 |
1.1592 |
1.1592 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-03-26 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0049 |
-0.42 |
| 2026-03-25 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0031 |
0.27 |
| 2026-03-24 |
1.1593 |
1.1593 |
0.0052 |
0.45 |
| 2026-03-23 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0094 |
-0.81 |
| 2026-03-20 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-03-19 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0070 |
-0.60 |
| 2026-03-18 |
1.1723 |
1.1723 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-03-17 |
1.1711 |
1.1711 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-03-16 |
1.1729 |
1.1729 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.1734 |
1.1734 |
-0.0029 |
-0.25 |
| 2026-03-12 |
1.1763 |
1.1763 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-11 |
1.1768 |
1.1768 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-10 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0045 |
0.38 |
| 2026-03-09 |
1.1725 |
1.1725 |
-0.0049 |
-0.42 |