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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 侯春燕
- 成立日期：
- 2022-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.2724 |
1.2724 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-01-07 |
1.2736 |
1.2736 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-01-06 |
1.2743 |
1.2743 |
0.0149 |
1.18 |
| 2026-01-05 |
1.2594 |
1.2594 |
0.0143 |
1.15 |
| 2025-12-31 |
1.2451 |
1.2451 |
-0.0057 |
-0.46 |
| 2025-12-30 |
1.2508 |
1.2508 |
0.0019 |
0.15 |
| 2025-12-29 |
1.2489 |
1.2489 |
-0.0039 |
-0.31 |
| 2025-12-26 |
1.2528 |
1.2528 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2025-12-25 |
1.2546 |
1.2546 |
0.0032 |
0.26 |
| 2025-12-24 |
1.2514 |
1.2514 |
-0.0026 |
-0.21 |
| 2025-12-23 |
1.2540 |
1.2540 |
-0.0091 |
-0.72 |
| 2025-12-22 |
1.2631 |
1.2631 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-19 |
1.2625 |
1.2625 |
0.0061 |
0.49 |
| 2025-12-18 |
1.2564 |
1.2564 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-17 |
1.2556 |
1.2556 |
0.0068 |
0.54 |
| 2025-12-16 |
1.2488 |
1.2488 |
-0.0100 |
-0.79 |
| 2025-12-15 |
1.2588 |
1.2588 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-12 |
1.2599 |
1.2599 |
0.0072 |
0.57 |
| 2025-12-11 |
1.2527 |
1.2527 |
-0.0061 |
-0.48 |
| 2025-12-10 |
1.2588 |
1.2588 |
0.0065 |
0.52 |