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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 侯春燕
- 成立日期：
- 2022-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3101 |
1.3101 |
-0.0179 |
-1.35 |
| 2026-02-12 |
1.3280 |
1.3280 |
-0.0046 |
-0.35 |
| 2026-02-11 |
1.3326 |
1.3326 |
0.0080 |
0.60 |
| 2026-02-10 |
1.3246 |
1.3246 |
-0.0035 |
-0.26 |
| 2026-02-09 |
1.3281 |
1.3281 |
0.0117 |
0.89 |
| 2026-02-06 |
1.3164 |
1.3164 |
0.0017 |
0.13 |
| 2026-02-05 |
1.3147 |
1.3147 |
0.0040 |
0.31 |
| 2026-02-04 |
1.3107 |
1.3107 |
0.0148 |
1.14 |
| 2026-02-03 |
1.2959 |
1.2959 |
0.0165 |
1.29 |
| 2026-02-02 |
1.2794 |
1.2794 |
-0.0475 |
-3.58 |
| 2026-01-30 |
1.3269 |
1.3269 |
-0.0178 |
-1.32 |
| 2026-01-29 |
1.3447 |
1.3447 |
0.0216 |
1.63 |
| 2026-01-28 |
1.3231 |
1.3231 |
0.0260 |
2.00 |
| 2026-01-27 |
1.2971 |
1.2971 |
-0.0055 |
-0.42 |
| 2026-01-26 |
1.3026 |
1.3026 |
-0.0022 |
-0.17 |
| 2026-01-23 |
1.3048 |
1.3048 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-01-22 |
1.3061 |
1.3061 |
0.0072 |
0.55 |
| 2026-01-21 |
1.2989 |
1.2989 |
0.0048 |
0.37 |
| 2026-01-20 |
1.2941 |
1.2941 |
0.0084 |
0.65 |
| 2026-01-19 |
1.2857 |
1.2857 |
0.0099 |
0.78 |