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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘苏
- 成立日期：
- 2022-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.47亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8440 |
1.8440 |
-0.0101 |
-0.54 |
| 2026-02-12 |
1.8541 |
1.8541 |
-0.0151 |
-0.81 |
| 2026-02-11 |
1.8692 |
1.8692 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-02-10 |
1.8696 |
1.8696 |
-0.0122 |
-0.65 |
| 2026-02-09 |
1.8818 |
1.8818 |
0.0183 |
0.98 |
| 2026-02-06 |
1.8635 |
1.8635 |
-0.0145 |
-0.77 |
| 2026-02-05 |
1.8780 |
1.8780 |
0.0259 |
1.40 |
| 2026-02-04 |
1.8521 |
1.8521 |
0.0301 |
1.65 |
| 2026-02-03 |
1.8220 |
1.8220 |
0.0164 |
0.91 |
| 2026-02-02 |
1.8056 |
1.8056 |
-0.0248 |
-1.35 |
| 2026-01-30 |
1.8304 |
1.8304 |
-0.0259 |
-1.40 |
| 2026-01-29 |
1.8563 |
1.8563 |
0.0514 |
2.85 |
| 2026-01-28 |
1.8049 |
1.8049 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-01-27 |
1.8053 |
1.8053 |
-0.0045 |
-0.25 |
| 2026-01-26 |
1.8098 |
1.8098 |
-0.0184 |
-1.01 |
| 2026-01-23 |
1.8282 |
1.8282 |
0.0073 |
0.40 |
| 2026-01-22 |
1.8209 |
1.8209 |
0.0118 |
0.65 |
| 2026-01-21 |
1.8091 |
1.8091 |
-0.0160 |
-0.88 |
| 2026-01-20 |
1.8251 |
1.8251 |
0.0236 |
1.31 |
| 2026-01-19 |
1.8015 |
1.8015 |
0.0180 |
1.01 |