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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘苏
- 成立日期：
- 2022-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.89亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.8015 |
1.8015 |
0.0180 |
1.01 |
| 2026-01-16 |
1.7835 |
1.7835 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2026-01-15 |
1.7850 |
1.7850 |
0.0020 |
0.11 |
| 2026-01-14 |
1.7830 |
1.7830 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2026-01-13 |
1.7850 |
1.7850 |
-0.0089 |
-0.50 |
| 2026-01-12 |
1.7939 |
1.7939 |
0.0152 |
0.85 |
| 2026-01-09 |
1.7787 |
1.7787 |
-0.0036 |
-0.20 |
| 2026-01-08 |
1.7823 |
1.7823 |
0.0059 |
0.33 |
| 2026-01-07 |
1.7764 |
1.7764 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-06 |
1.7760 |
1.7760 |
0.0134 |
0.76 |
| 2026-01-05 |
1.7626 |
1.7626 |
0.0291 |
1.68 |
| 2025-12-31 |
1.7335 |
1.7335 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.7329 |
1.7329 |
-0.0042 |
-0.24 |
| 2025-12-29 |
1.7371 |
1.7371 |
-0.0108 |
-0.62 |
| 2025-12-26 |
1.7479 |
1.7479 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
1.7480 |
1.7480 |
0.0055 |
0.32 |
| 2025-12-24 |
1.7425 |
1.7425 |
-0.0051 |
-0.29 |
| 2025-12-23 |
1.7476 |
1.7476 |
-0.0045 |
-0.26 |
| 2025-12-22 |
1.7521 |
1.7521 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.7517 |
1.7517 |
0.0204 |
1.18 |