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- 基金估值：
-
[07-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗少文
- 成立日期：
- 2022-07-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-07-04 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-07-03 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0021 |
0.19 |
| 2025-07-02 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-07-01 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0018 |
0.16 |
| 2025-06-30 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-06-27 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-06-26 |
1.0958 |
1.0958 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-06-25 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0021 |
0.19 |
| 2025-06-24 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0015 |
0.14 |
| 2025-06-23 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-06-20 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-06-19 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2025-06-18 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-06-17 |
1.0929 |
1.0929 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-06-16 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-06-13 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-06-12 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-06-11 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-06-10 |
1.0914 |
1.0914 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-06-09 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0014 |
0.13 |