加载中...
- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马君
- 成立日期：
- 2022-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-05-30 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0021 |
-0.21 |
| 2025-05-29 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0081 |
0.81 |
| 2025-05-28 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-05-27 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0069 |
-0.68 |
| 2025-05-26 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0025 |
0.25 |
| 2025-05-23 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0096 |
-0.95 |
| 2025-05-22 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0070 |
-0.68 |
| 2025-05-21 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-05-20 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0019 |
0.19 |
| 2025-05-19 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-05-16 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0041 |
-0.40 |
| 2025-05-15 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0105 |
-1.02 |
| 2025-05-14 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-05-13 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0074 |
0.72 |
| 2025-05-12 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0106 |
1.04 |
| 2025-05-09 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0028 |
-0.27 |
| 2025-05-08 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-05-07 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0061 |
0.60 |
| 2025-05-06 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0146 |
1.46 |
| 2025-04-30 |
0.9979 |
0.9979 |
-0.0078 |
-0.78 |