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- 基金估值：
-
[10-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 季参平
- 成立日期：
- 2022-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-10-17 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0003 |
0.03 |
| 2023-10-16 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-10-13 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-10-12 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-10-11 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2023-10-10 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2023-10-09 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0005 |
0.05 |
| 2023-09-28 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0008 |
0.08 |
| 2023-09-27 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-09-26 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-09-25 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-09-22 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-09-21 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0002 |
0.02 |
| 2023-09-20 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-09-19 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-09-18 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2023-09-15 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-09-14 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-09-13 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0003 |
0.03 |
| 2023-09-12 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0001 |
0.01 |