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- 基金估值：
-
[09-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王宁
- 成立日期：
- 2023-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-09-18 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0005 |
0.05 |
| 2023-09-15 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0046 |
-0.45 |
| 2023-09-14 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0084 |
0.82 |
| 2023-09-13 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0013 |
0.13 |
| 2023-09-12 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0005 |
0.05 |
| 2023-09-11 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0029 |
0.28 |
| 2023-09-08 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2023-09-07 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2023-09-06 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2023-09-05 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0040 |
-0.39 |
| 2023-09-04 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0107 |
1.05 |
| 2023-09-01 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0060 |
0.59 |
| 2023-08-31 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2023-08-30 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0038 |
-0.38 |
| 2023-08-29 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0032 |
-0.31 |
| 2023-08-28 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0105 |
1.04 |
| 2023-08-25 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0031 |
0.31 |
| 2023-08-24 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0102 |
-1.01 |
| 2023-08-23 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0023 |
-0.23 |
| 2023-08-22 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0102 |
1.02 |