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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程冰,商园波
- 成立日期：
- 2022-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.91亿份
- 管 理 人：
- 中泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-31 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-30 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-25 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-23 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2026-03-20 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-19 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-03-18 |
1.1173 |
1.1173 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-17 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-16 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-13 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-11 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-10 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-09 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-06 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-05 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0005 |
0.04 |