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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张勇,张棪
- 成立日期：
- 2022-05-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2698 |
1.2698 |
0.0022 |
0.17 |
| 2026-04-02 |
1.2676 |
1.2676 |
-0.0201 |
-1.56 |
| 2026-04-01 |
1.2877 |
1.2877 |
0.0339 |
2.70 |
| 2026-03-31 |
1.2538 |
1.2538 |
-0.0270 |
-2.11 |
| 2026-03-30 |
1.2808 |
1.2808 |
-0.0128 |
-0.99 |
| 2026-03-27 |
1.2936 |
1.2936 |
0.0065 |
0.51 |
| 2026-03-26 |
1.2871 |
1.2871 |
-0.0231 |
-1.76 |
| 2026-03-25 |
1.3102 |
1.3102 |
0.0222 |
1.72 |
| 2026-03-24 |
1.2880 |
1.2880 |
0.0294 |
2.34 |
| 2026-03-23 |
1.2586 |
1.2586 |
-0.0284 |
-2.21 |
| 2026-03-20 |
1.2870 |
1.2870 |
-0.0110 |
-0.85 |
| 2026-03-19 |
1.2980 |
1.2980 |
-0.0217 |
-1.64 |
| 2026-03-18 |
1.3197 |
1.3197 |
0.0179 |
1.38 |
| 2026-03-17 |
1.3018 |
1.3018 |
-0.0237 |
-1.79 |
| 2026-03-16 |
1.3255 |
1.3255 |
-0.0023 |
-0.17 |
| 2026-03-13 |
1.3278 |
1.3278 |
-0.0174 |
-1.29 |
| 2026-03-12 |
1.3452 |
1.3452 |
-0.0156 |
-1.15 |
| 2026-03-11 |
1.3608 |
1.3608 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-10 |
1.3612 |
1.3612 |
0.0207 |
1.54 |
| 2026-03-09 |
1.3405 |
1.3405 |
-0.0128 |
-0.95 |