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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周诗博
- 成立日期：
- 2022-05-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
3.1780 |
3.1780 |
0.0382 |
1.22 |
| 2026-01-08 |
3.1398 |
3.1398 |
-0.0241 |
-0.76 |
| 2026-01-07 |
3.1639 |
3.1639 |
0.0244 |
0.78 |
| 2026-01-06 |
3.1395 |
3.1395 |
0.0209 |
0.67 |
| 2026-01-05 |
3.1186 |
3.1186 |
0.0452 |
1.47 |
| 2025-12-31 |
3.0734 |
3.0734 |
-0.0247 |
-0.80 |
| 2025-12-30 |
3.0981 |
3.0981 |
0.0041 |
0.13 |
| 2025-12-29 |
3.0940 |
3.0940 |
-0.0148 |
-0.48 |
| 2025-12-26 |
3.1088 |
3.1088 |
0.0396 |
1.29 |
| 2025-12-25 |
3.0692 |
3.0692 |
0.0062 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
3.0630 |
3.0630 |
0.0363 |
1.20 |
| 2025-12-23 |
3.0267 |
3.0267 |
0.0350 |
1.17 |
| 2025-12-22 |
2.9917 |
2.9917 |
0.0526 |
1.79 |
| 2025-12-19 |
2.9391 |
2.9391 |
0.0117 |
0.40 |
| 2025-12-18 |
2.9274 |
2.9274 |
-0.0590 |
-1.98 |
| 2025-12-17 |
2.9864 |
2.9864 |
0.0759 |
2.61 |
| 2025-12-16 |
2.9105 |
2.9105 |
-0.0486 |
-1.64 |
| 2025-12-15 |
2.9591 |
2.9591 |
-0.0178 |
-0.60 |
| 2025-12-12 |
2.9769 |
2.9769 |
0.0362 |
1.23 |
| 2025-12-11 |
2.9407 |
2.9407 |
-0.0328 |
-1.10 |