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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余欢
- 成立日期：
- 2022-05-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.7652 |
3.7652 |
-0.0879 |
-2.28 |
| 2026-02-12 |
3.8531 |
3.8531 |
0.1977 |
5.41 |
| 2026-02-11 |
3.6554 |
3.6554 |
0.0717 |
2.00 |
| 2026-02-10 |
3.5837 |
3.5837 |
0.0579 |
1.64 |
| 2026-02-09 |
3.5258 |
3.5258 |
0.1387 |
4.09 |
| 2026-02-06 |
3.3871 |
3.3871 |
0.0183 |
0.54 |
| 2026-02-05 |
3.3688 |
3.3688 |
-0.1110 |
-3.19 |
| 2026-02-04 |
3.4798 |
3.4798 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
3.4796 |
3.4796 |
0.1521 |
4.57 |
| 2026-02-02 |
3.3275 |
3.3275 |
-0.1274 |
-3.69 |
| 2026-01-30 |
3.4549 |
3.4549 |
0.0038 |
0.11 |
| 2026-01-29 |
3.4511 |
3.4511 |
-0.0863 |
-2.44 |
| 2026-01-28 |
3.5374 |
3.5374 |
0.0771 |
2.23 |
| 2026-01-27 |
3.4603 |
3.4603 |
0.0426 |
1.25 |
| 2026-01-26 |
3.4177 |
3.4177 |
-0.0023 |
-0.07 |
| 2026-01-23 |
3.4200 |
3.4200 |
0.0093 |
0.27 |
| 2026-01-22 |
3.4107 |
3.4107 |
0.0183 |
0.54 |
| 2026-01-21 |
3.3924 |
3.3924 |
0.0926 |
2.81 |
| 2026-01-20 |
3.2998 |
3.2998 |
-0.0781 |
-2.31 |
| 2026-01-19 |
3.3779 |
3.3779 |
0.0594 |
1.79 |